Motio Limited (MXO) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · AU · Marktkap. A$16.8M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0302). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0150 – A$0.1450 · der Kurs von A$0.0480 notiert über dem Fair Value von A$0.0302. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Motio Limited (MXO) notiert aktuell bei A$0.0480, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0302 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Motio Limited einen Umsatz von A$9.0M bei einer Nettomarge von 11.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$1.3M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, MXO ist mit -37% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (A$0.1200) gegenüber Gewinnbasiert (A$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Motio Limited ist als Publikumserlebnis- und digitales ortsbasiertes Medienunternehmen in Australien tätig. Das Unternehmen betreibt MotioCafe, um Fachkräfte und die Belegschaft der U-Bahn einzubinden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Motio Limited ist als Publikumserlebnis- und digitales ortsbasiertes Medienunternehmen in Australien tätig. Das Unternehmen betreibt MotioCafe, um Fachkräfte und die Belegschaft der U-Bahn einzubinden. MotionVenue, das lizenzierte Umgebungen bietet, um Verbraucher zu erreichen, ohne Angst vor staatlicher oder sozialer Gegenreaktion zu haben; MotioHealth, ein Netzwerk für Arztpraxen, das Informationen, Kommunikation und Unterhaltung in Wartezimmern von Arztpraxen bietet; und MotionoPlay, ein nationales Netzwerk von Indoor-Sport- und Freizeitzentren. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Spawtz, ein robustes Software- und Dateninfrastruktursystem für Veranstaltungsorte und Spieler auf der ganzen Welt. Das Unternehmen war früher als XTD Limited bekannt und änderte im November 2020 seinen Namen in Motio Limited. Motio Limited hat seinen Sitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Motio Limited entwickelte sich von A$2.9M (FY2021) auf A$9.4M (FY2025), rund +34.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$116K.

MXO ist 37% überbewertet. Mit AppLovin Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 200 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 20/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.