Natural Alternatives International (NAII) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. 12,8 Mio. $ · ISIN US6388423021

Was ist Natural Alternatives International wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (4,29 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (4,29 $ bis 8,54 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,04 $ – 19,15 $ · Fair‑Value‑Band 4,29 $ – 8,54 $ · der Kurs von 2,12 $ notiert unter dem Fair Value von 6,14 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

Natural Alternatives International (NAII) notiert aktuell bei 2,12 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,14 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 16,16 $ je Aktie; damit liegen 9 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,12 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 4,57 $, und 0 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Natural Alternatives International einen Umsatz von 142 Mio. $ bei einer Nettomarge von −10,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −20,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 46,7 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,29 $ (Bear Case) bis 8,54 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,12 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, NAII ist mit 190 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (16,16 $) gegenüber Wachstums-DCF (4,57 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Natural Alternatives International, Inc. beschäftigt sich mit der Formulierung, Herstellung und Vermarktung von Nahrungsergänzungsmitteln in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Private-Label-Auftragsfertigung sowie Patent- und Markenlizenzierung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Natural Alternatives International, Inc. beschäftigt sich mit der Formulierung, Herstellung und Vermarktung von Nahrungsergänzungsmitteln in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Private-Label-Auftragsfertigung sowie Patent- und Markenlizenzierung. Das Unternehmen bietet Handelsmarken-Auftragsfertigungsdienstleistungen für Unternehmen an, die Vitamine, Mineralien, Kräuter- und andere Nahrungsergänzungsmittel sowie andere Gesundheitsprodukte vermarkten und vertreiben. Darüber hinaus bietet das Unternehmen strategische Partnerschaftsdienstleistungen an, wie z. B. maßgeschneiderte Produktformulierung, Entwurf und Unterstützung klinischer Studien, Herstellung, Marketingunterstützung, Einhaltung internationaler Regulierungs- und Etikettengesetze, internationale Produktregistrierung, Verpackung in mehreren Formaten und Etikettierungsdesign, wissenschaftliche Forschung, proprietäre Inhaltsstoffe, kundenspezifische Formulierung von Ernährungsprodukten, Produkttests und -bewertung, Marketingmanagement, Design von Verpackungs- und Liefersystemen, behördliche Überprüfung und Unterstützung bei der internationalen Produktregistrierung. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Beta-Alanin-Inhaltsstoffe unter den Namen CarnoSyn, TriBsynm und SR CarnoSyn. Das Unternehmen stellt Produkte in verschiedenen Formen her, darunter Kapseln, Tabletten, Kauwaffeln und Pulver. Zu seinen Kunden im Bereich der Auftragsfertigung im Private-Label-Bereich zählen Unternehmen, die Nahrungsergänzungsmittel über Direktvertriebskanäle, E-Commerce-Kanäle direkt an Verbraucher und Einzelhandelsgeschäfte vermarkten. Natural Alternatives International, Inc. wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Carlsbad, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Natural Alternatives International entwickelte sich von 179 Mio. $ (FY2021) auf 130 Mio. $ (FY2025), rund −7,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −13,6 Mio. $.

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 672 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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