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NIBE Industrier AB (NDRBF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von NIBE Industrier AB $2,67, Kurs $4,53, Potenzial −41,0 %, Qualität 63 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
NI
Einige Daten
03.10.2026
Einige Daten
03.10.2026
NIBE Industrier AB
NDRBF · USÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 2,67 $ · Stark überbewertet (−41,0 %)
✓Qualität 63/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +8,5 %/J)
!Dünne Margen · 5,9 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!Moderater Burggraben 46/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,63 $ – 14,99 $ · Fair‑Value‑Band 1,94 $ – 3,34 $ · der Kurs von 4,53 $ notiert über dem Fair Value von 2,67 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Unternehmensprofil
NIBE Industrier AB (publ) entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften energieeffiziente Lösungen für Raumklimakomfort sowie Komponenten und Lösungen für intelligente Heizung und Steuerung. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen NIBE Climate Solutions, NIBE Element und NIBE Stoves tätig.
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NIBE Industrier AB (publ) entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften energieeffiziente Lösungen für Raumklimakomfort sowie Komponenten und Lösungen für intelligente Heizung und Steuerung. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen NIBE Climate Solutions, NIBE Element und NIBE Stoves tätig. Der Geschäftsbereich NIBE Climate Solutions bietet Raumklima-Komfortprodukte wie Wärmepumpen, Warmwasserbereiter, Kühlsysteme, Speichertanks, Lüftungssysteme, Klimatisierungssysteme und Fernwärmeprodukte für Häuser, Mehrfamilienhäuser und Gewerbeimmobilien. Der Geschäftsbereich NIBE Element bietet verschiedene Komponenten und Lösungen für Heizung und Steuerung, darunter Rohr-, Aluminium-, Folien-, Dickschicht-, PTC-, Hochleistungs- und Keramikelemente sowie Opena-Spiralen und -Bänder, Heizkabel und -mäntel, Vakuumlöten, Wärmepumpentechnologie, Widerstände, Wärmetauscher, Temperatursensoren, Heizkabel, flexible Schläuche und Steuerungsgeräte für Haushalts- und Haushaltsgeräte; Profiküchen und die Kühlindustrie; Energie; Transport; und Spitzentechnologie sowie im Luftfahrtsektor. Der Geschäftsbereich NIBE Stoves bietet freistehende, holzbefeuerte, Gas- und Elektroöfen; wärmespeichernde Produkte; und Schornsteinsysteme sowie Einsätze, Kaminkassetten, Outdoor-Öfen und Zubehör. Das Unternehmen ist in nordischen Ländern, im restlichen Europa, in Nordamerika und international tätig. Das Unternehmen wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Markaryd, Schweden.
Aktienanalyse
NIBE Industrier AB (NDRBF) notiert aktuell bei 4,53 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,67 $ liegt, also 41,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 3,64 $ je Aktie; damit liegen 4 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,53 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,5100 $, und 22 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 1,94 $ (Bear) bis 3,34 $ (Bull), der Kurs von 4,53 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von NIBE Industrier AB entwickelte sich von 30,8 Mrd. SEK (FY2021) auf 40,8 Mrd. SEK (FY2025), rund +7,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,3 Mrd. SEK (−9,0 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 9,1 Mrd. $ · KGV 28,5 · KUV 1,59 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,1300 $ · Dividendenrendite 7,5 % · Nettomarge 5,6 % · Eigenkapitalrendite 7,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 8,3 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 49 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, NDRBF ist mit −41 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,94 $
Fair Value 2,67 $
Bull 3,34 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0983 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
2,51 $
5,02 $
9,29 $
76
Residualeinkommen
1,37 $
1,44 $
1,60 $
76
Wachstums-DCF
2,47 $
4,72 $
8,38 $
75
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
2,51 $
5,02 $
9,29 $
76
Owner Earnings
2,19 $
4,44 $
8,27 $
72
5J-Umsatz-Exit
1,79 $
3,50 $
5,81 $
70
5J-EBITDA-Exit
2,51 $
5,00 $
8,13 $
73
5J-KGV-Exit
1,64 $
3,19 $
4,94 $
69
10J-Umsatz-Exit
1,94 $
3,64 $
6,21 $
64
10J-EBITDA-Exit
2,48 $
4,71 $
8,14 $
66
10J-KGV-Exit
1,92 $
3,41 $
5,50 $
62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,8600 $
4,17 $
5,74 $
64
Lynch-Fair-Value
1,11 $
1,59 $
2,07 $
61
PEG = 1,0
1,11 $
1,59 $
2,07 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
1,02 $
1,28 $
1,50 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,3000 $
0,5900 $
0,8900 $
67
DDM mehrstufig
0,3000 $
0,5100 $
0,6200 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
2,00 $
2,67 $
3,34 $
63
KUV-Multiple
1,62 $
2,16 $
2,70 $
58
KBV-Multiple
1,62 $
2,16 $
2,70 $
55
EV/EBIT
2,30 $
3,28 $
4,26 $
65
EV/EBITDA
2,77 $
3,91 $
5,05 $
67
EV/Umsatz
1,46 $
2,36 $
3,26 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,8400 $
1,13 $
1,69 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
2,47 $
4,72 $
8,38 $
75
Umsatz-Margen-DCF
1,79 $
3,47 $
5,66 $
70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
1,37 $
1,44 $
1,60 $
76
ROIC-Compounder
1,02 $
1,28 $
1,50 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
1,74 $
2,48 $
3,22 $
67
Benachrichtige mich, wenn NDRBF den Fair Value erreicht
Leg NDRBF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
63/100
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 32
Profitabilität
36
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
72
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
66
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
42
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
83
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
34
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
45
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
8
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
77/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+0,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +11,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+8,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−4,5 % gegen 5,4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 10 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in SEK, Schweden: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +13,9 % beim Kurs und +4,1 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+5,2 %
Prognose 2027 (Umsatz)+7,4 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+6,7 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+6,0 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+5,4 %
NDRBF wirkt überbewertet: Fair Value 41 % unter dem Kurs. Mit Trane Technologies plc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (94 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
- NIBE Industrier AB (NDRBF) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Sixth Consecutive Quarter of ...
- NIBE Industrier AB (publ) reports Q2 results
- NIBE Industrier AB (NDRBF) Q1 2026 Earnings Call Highlights: Strong Organic Growth Amidst ...
- NIBE Industrier AB GAAP EPS of SEK 0.25, revenue of SEK 9.65B
NIBE Industrier AB mit einer anderen Aktie vergleichen
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Building Products & Equipment · 251 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies plc TT | 451,98 $ | 215,45 $ | −52 % |
| Johnson Controls International plc JCI | 148,89 $ | 39,93 $ | −73 % |
| Carrier Global Corporation CARR | 55,38 $ | 19,38 $ | −65 % |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A SGO | 67,10 € | 93,79 € | +40 % |
| Geberit AG GEBN | 538,00 CHF | 303,40 CHF | −44 % |
| Kingspan Group KRX | 97,05 € | 68,47 € | −29 % |
| Masco Corporation MAS | 68,85 $ | 56,94 $ | −17 % |
| Carlisle Companies Incorporated CSL | 325,21 $ | 347,14 $ | +7 % |
| Lennox International Inc LII | 368,41 $ | 302,52 $ | −18 % |
| Madison Air Solutions Corporation MAIR | 24,97 $ | 20,32 $ | −19 % |
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Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →
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⚖️ Stark unterbewertet
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🛡️ Graham Defensiv
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Häufige Fragen
Ist NIBE Industrier AB (NDRBF) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,67 $ gegenüber einem Kurs von 4,53 $, rund −41 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von NDRBF?
Unser modellbasierter Fair Value für NIBE Industrier AB liegt bei 2,67 $ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,53 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NDRBF?
NIBE Industrier AB hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat NIBE Industrier AB (NDRBF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,67 $ (Stand 03.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,94 $, optimistisches Szenario 3,34 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die NIBE Industrier AB Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,67 $, gegenüber einem Kurs von 4,53 $ rund −41 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,94 $, optimistisches Szenario 3,34 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von NIBE Industrier AB (NDRBF)?
NIBE Industrier AB weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 40,9 Mrd. SEK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Zahlt NIBE Industrier AB eine Dividende?
NIBE Industrier AB weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7,49 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von NIBE Industrier AB (NDRBF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste NIBE Industrier AB den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,5 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von NDRBF?
Unsere Modelle diskontieren NIBE Industrier AB mit 9,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,92, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei NIBE Industrier AB sind das +16,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat NIBE Industrier AB (NDRBF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von NIBE Industrier AB um +8,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +16,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von NIBE Industrier AB (NDRBF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von NIBE Industrier AB einpreist (+16,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von NIBE Industrier AB (NDRBF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,05 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet NIBE Industrier AB je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von NIBE Industrier AB (NDRBF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für NIBE Industrier AB liegt er bei 2,67 $ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 4,53 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die NIBE Industrier AB Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert NDRBF über dem berechneten Fair Value: Kurs 4,53 $, Fair Value 2,67 $, rund −41 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von NDRBF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4,53 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,67 $). Bei NIBE Industrier AB liegen zwischen beiden 1,86 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist NIBE Industrier AB wert?
An der Börse wird NIBE Industrier AB mit rund 9,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 4,53 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,67 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu NDRBF?
Unsere Modelle spannen für NIBE Industrier AB eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,94 $, mittleres 2,67 $, optimistisches 3,34 $ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 4,53 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von NDRBF?
NIBE Industrier AB hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28,5 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2,67 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von NIBE Industrier AB (NDRBF)?
Kennzahlen zur Bilanz von NIBE Industrier AB (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 7,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,53. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist NDRBF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
NIBE Industrier AB notiert bei 4,53 $, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,87 $ und 29 % über dem Tief von 3,51 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,67 $.
Welche Aktien sind mit NIBE Industrier AB vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Trane Technologies plc, Johnson Controls International plc, Carrier Global Corporation, Compagnie de Saint-Gobain S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die NIBE Industrier AB Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 4,53 $, berechneter Fair Value 2,67 $ (−41 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von NDRBF berechnet?
Wir rechnen NIBE Industrier AB mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,67 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. NIBE Industrier AB liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von NIBE Industrier AB (NDRBF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 4,53 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,67 $, das sind rund −41 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei NIBE Industrier AB jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,34 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von NIBE Industrier AB (NDRBF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von NIBE Industrier AB lag 2014 bis 2025 bei +8,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +12,9 %, EBIT-Marge −1,9 %, Steuersatz −0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von NIBE Industrier AB
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von NIBE Industrier AB (NDRBF)?
Die Marktkapitalisierung von NIBE Industrier AB beträgt 9,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von NIBE Industrier AB (NDRBF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von NIBE Industrier AB liegt bei 1,59 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von NIBE Industrier AB (NDRBF)?
Der Gewinn je Aktie von NIBE Industrier AB beträgt 0,1300 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 28,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von NIBE Industrier AB (NDRBF)?
Die Dividendenrendite von NIBE Industrier AB liegt bei 7,5 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von NIBE Industrier AB (NDRBF)?
Die Nettomarge von NIBE Industrier AB liegt bei 5,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von NIBE Industrier AB (NDRBF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von NIBE Industrier AB liegt bei 7,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von NIBE Industrier AB (NDRBF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von NIBE Industrier AB bei 8,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie stark wächst der Umsatz von NIBE Industrier AB (NDRBF)?
Der Umsatz von NIBE Industrier AB wächst um −0,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von NIBE Industrier AB (NDRBF)?
Der Gewinn je Aktie von NIBE Industrier AB wächst um +28,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von NIBE Industrier AB (NDRBF)?
Der freie Cashflow von NIBE Industrier AB beträgt 3,7 Mrd. SEK (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von NIBE Industrier AB (NDRBF)?
Die Nettoverschuldung von NIBE Industrier AB beträgt 17,0 Mrd. SEK (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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