Neogen Corporation (NEOG) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $2.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($7.26). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (19/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.92 bis $7.26) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.39 – $47.69 · Fair‑Value‑Band $2.92 – $7.26 · der Kurs von $11.47 notiert über dem Fair Value von $5.09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Neogen Corporation (NEOG) notiert aktuell bei $11.47, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 19/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Neogen Corporation einen Umsatz von $871M bei einer Nettomarge von -69.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -25.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $784M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.92 (Bear Case) bis $7.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.47 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 152% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, NEOG ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($6.38) gegenüber Multiplikatoren ($5.26). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Neogen Corporation entwickelt, produziert und vermarktet verschiedene Produkte und Dienstleistungen für die Lebensmittel- und Tiersicherheit in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Lebensmittelsicherheit und Tiersicherheit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Neogen Corporation entwickelt, produziert und vermarktet verschiedene Produkte und Dienstleistungen für die Lebensmittel- und Tiersicherheit in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Lebensmittelsicherheit und Tiersicherheit. Das Segment Lebensmittelsicherheit bietet diagnostische Testkits und ergänzende Produkte zum Nachweis gefährlicher und unbeabsichtigter Substanzen in menschlichen Lebensmitteln und Tierfutter, einschließlich lebensmittelbedingter Krankheitserreger, verderbniserregender Organismen, natürlicher Toxine, Lebensmittelallergene, Nebenprodukte von Wiederkäuern, Fleischspeziation, Arzneimittelrückständen, Pestizidrückständen und allgemeinen Hygieneproblemen sowie Lebensmittelqualität und Ernährungsbestandteilen. Darüber hinaus werden Softwaresysteme bereitgestellt, die Testern bei der Analyse und Speicherung von Ergebnissen helfen. Tests auf natürliche Toxine; schnelle Hygienetests; Kultur und vorbereitete Medienprodukte; Filtertests zur mikrobiellen Analyse von Wasser; Produkte zur Probensammlung; und Labordienstleistungen für Lebensmittelsicherheitsanalysen. Dieses Segment verkauft seine Produkte an die Märkte Mahlen und Getreide, Fleisch und Geflügel, Fertiggerichte, Obst und Gemüse, Meeresfrüchte, Milchprodukte, Getränke, Wasser, Gesundheitswesen, traditionelle Kulturmedien, Lebensmitteldienstleistungen und Nahrungsergänzungsmittel. Das Segment Tiersicherheit bietet Reagenzien und Testkits für den Einsatz in der Immunoassay-Produktion, der forensischen und tierischen Toxikologie sowie der biowissenschaftlichen Forschung sowie kolorimetrische und chemilumineszierende Substrate; Veterinärmedizinische Instrumente und Einwegartikel; Tierpflege- und andere Produkte, einschließlich Verdauungshilfen und Nahrungsergänzungsmittel; Produkte zur Nagetier- und Insektenbekämpfung sowie Desinfektionsmittel; und Genomik-Dienstleistungen wie DNA-Genotypisierung, Sequenzierung und Merkmalsanalyse für Nutz- und Haustiere.Dieses Segment verkauft seine Produkte an Heimtierärzte; Viehzüchter, Tierärzte und Zuchtverbände; Einzelhändler; Zucht- und Genetikunternehmen; Diagnoselabore und Universitäten; Vertriebshändler; und andere Hersteller und Regierungsbehörden. Die Neogen Corporation wurde 1981 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Lansing, Michigan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Neogen Corporation entwickelte sich von $468M (FY2021) auf $895M (FY2025), rund +17.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.1B.

NEOG ist 56% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 351 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.