Neonode Inc (NEON) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $18.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 24% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $0.8220 (Bear) bis $1.37 (Bull), Basis $1.10. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.7517 – $29.30 · Fair‑Value‑Band $0.8220 – $1.37 · der Kurs von $0.8835 notiert unter dem Fair Value von $1.10. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Neonode Inc (NEON) notiert aktuell bei $0.8835, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $2.2M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 42.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $25.0M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.8220 (Bear Case) bis $1.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.8835 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, NEON ist mit 24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($12.51) gegenüber Substanzwert ($0.9900). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Neonode Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Softwarelösungen für die maschinelle Wahrnehmung zur Erkennung und Verfolgung von Personen und Objekten in Videostreams von Kameras und anderen Arten von Bildgebern in den USA, Japan, Südkorea, Deutschland, Schweden, China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Neonode Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Softwarelösungen für die maschinelle Wahrnehmung zur Erkennung und Verfolgung von Personen und Objekten in Videostreams von Kameras und anderen Arten von Bildgebern in den USA, Japan, Südkorea, Deutschland, Schweden, China und international. Es bietet auch optische Sensorlösungen für die berührungslose Berührungs-, Berührungs- und Gestenerkennung. Darüber hinaus lizenziert das Unternehmen seine zForce-Technologie an Erstausrüster und Tier-1-Automobilzulieferer und bietet einmalige Ingenieurdienstleistungen im Zusammenhang mit der Anwendungsentwicklung an. Darüber hinaus bietet es Lösungen zur maschinellen Wahrnehmung. Das Unternehmen bedient die Märkte Büroausrüstung, Automobil, Industrieautomation, Medizin, Militär und Avionik. Neonode Inc. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Neonode Inc entwickelte sich von $5.8M (FY2021) auf $2.1M (FY2025), rund −22.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $8.5M.

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Vergleichsgruppe

Electronic Components · 647 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.