Naphtha Israel Petroleum Corp (NFTA) Fair Value & Analyse

Energie · Il · Marktkap. 2.4B ILA

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 33% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (24.63 ILA bis 44.48 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10.35 ILA – 29.49 ILA · Fair‑Value‑Band 24.63 ILA – 44.48 ILA · der Kurs von 24.72 ILA notiert unter dem Fair Value von 32.84 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Naphtha Israel Petroleum Corp (NFTA) notiert aktuell bei 24.72 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 32.84 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Naphtha Israel Petroleum Corp einen Umsatz von 2.1B ILA bei einer Nettomarge von 10.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 930M ILA. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 24.63 ILA (Bear Case) bis 44.48 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 24.72 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, NFTA ist mit 33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (87.46 ILA) gegenüber Substanzwert (9.58 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Naphtha Israel Petroleum Corp. Ltd. beschäftigt sich mit der Exploration, Produktion und dem Verkauf von Öl und Gas in Israel, dem Nahen Osten, den Vereinigten Staaten und Europa. Darüber hinaus ist sie in der Vermietung von Immobilien tätig; Betrieb von Hotels; und Erbringung von Managementdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Naphtha Israel Petroleum Corp. Ltd. beschäftigt sich mit der Exploration, Produktion und dem Verkauf von Öl und Gas in Israel, dem Nahen Osten, den Vereinigten Staaten und Europa. Darüber hinaus ist sie in der Vermietung von Immobilien tätig; Betrieb von Hotels; und Erbringung von Managementdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Betreiberdienstleistungen für Öl- und Gasanlagen an. und Nebendienstleistungen. Das Unternehmen beliefert private Stromerzeuger, Industriekunden und Erdgasvermarkter. Das Unternehmen wurde 1956 gegründet und hat seinen Sitz in Petah Tikva, Israel. Naphtha Israel Petroleum Corp. Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von J.O.E.L. Jerusalem Oil Exploration Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Naphtha Israel Petroleum Corp entwickelte sich von 1.4B ILA (FY2021) auf 2.5B ILA (FY2025), rund +16.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 223M ILA (−14.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.