NGL Energy Partners LP (NGL) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $2.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($11.32). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($3.97 bis $11.32). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.04 – $18.11 · Fair‑Value‑Band $3.97 – $11.32 · der Kurs von $16.88 notiert über dem Fair Value von $3.97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

NGL Energy Partners LP (NGL) notiert aktuell bei $16.88, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NGL Energy Partners LP einen Umsatz von $3.2B bei einer Nettomarge von -4.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -51.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.3B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.97 (Bear Case) bis $11.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $16.88 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 327% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, NGL ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($7.61) gegenüber Substanzwert ($0.1400). Höchste Evidenz: Umsatz-Margen-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NGL Energy Partners LP beschäftigt sich in den Vereinigten Staaten mit dem Transport, der Lagerung, der Mischung und der Vermarktung von Rohöl, Erdgasflüssigkeiten, raffinierten Produkten/erneuerbaren Energien und Wasserlösungen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Wasserlösungen, Rohöllogistik und Flüssigkeitslogistik.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NGL Energy Partners LP beschäftigt sich in den Vereinigten Staaten mit dem Transport, der Lagerung, der Mischung und der Vermarktung von Rohöl, Erdgasflüssigkeiten, raffinierten Produkten/erneuerbaren Energien und Wasserlösungen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Wasserlösungen, Rohöllogistik und Flüssigkeitslogistik. Das Segment Water Solutions transportiert, behandelt, recycelt und entsorgt produziertes und zurückfließendes Wasser, das bei der Rohöl- und Erdgasproduktion anfällt; aggregiert und verkauft gewonnenes Rohöl; Entsorgt Feststoffe wie Tankböden, Bohrflüssigkeit und Schlamm und führt das Auswaschen von LKW- und Frac-Tanks durch. und verkauft produziertes Wasser zur Wiederverwendung und zum Recycling sowie brackiges, nicht trinkbares Wasser. Das Segment Rohöllogistik kauft Rohöl von Produzenten und Vermarktern und transportiert es zu Raffinerien zum Weiterverkauf an Pipeline-Einspritzstationen, Lagerterminals, Lastkahnverladeanlagen, Bahnanlagen, Raffinerien und anderen Handelszentren; und bietet Lager-, Terminal- und Transportdienstleistungen über Pipelines und Lagertanks an. Das Segment Liquids Logistics bietet über seine fünf Terminals, Lager- und Terminalanlagen Dritter, neun Common-Carrier-Pipelines und eine Flotte geleaster Eisenbahnwaggons Erdgasflüssigkeiten für Gewerbe-, Einzelhandels- und Industriekunden in den Vereinigten Staaten und Kanada an. Dieses Segment bietet über seine Anlage in Chesapeake, Virginia, auch Dienstleistungen für den Schiffsexport von Butan an. und besitzt eine Propan-Pipeline in Michigan. NGL Energy Holdings LLC fungiert als Komplementärin des Unternehmens. NGL Energy Partners LP wurde 1940 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tulsa, Oklahoma.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NGL Energy Partners LP entwickelte sich von $7.9B (FY2022) auf $3.2B (FY2026), rund −20.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$180M.

NGL ist 76% überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Midstream · 87 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.