Norwood Systems Limited (NOR) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · AU · Marktkap. A$10.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 83% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (30/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.0184). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0090 – A$0.0530 · Fair‑Value‑Band A$0.0184 – A$0.0292 · der Kurs von A$0.0130 notiert unter dem Fair Value von A$0.0238. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Norwood Systems Limited (NOR) notiert aktuell bei A$0.0130, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0238 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Norwood Systems Limited einen Umsatz von A$2.7M bei einer Nettomarge von -32.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 165.3%. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0184 (Bear Case) bis A$0.0292 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0130 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, NOR ist mit 83% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Norwood Systems Limited bietet mobile Sprach-, Messaging-, Daten- und Cybersicherheitsdienste für Verbraucher, Unternehmen und Netzbetreiber in Neuseeland, Australien und international. Das Unternehmen bietet OpenSpan, Keyword-Sprachaktivierung, Live-Sprachübersetzung sowie Inline-Betrugs- und Betrugserkennungsdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Norwood Systems Limited bietet mobile Sprach-, Messaging-, Daten- und Cybersicherheitsdienste für Verbraucher, Unternehmen und Netzbetreiber in Neuseeland, Australien und international. Das Unternehmen bietet OpenSpan, Keyword-Sprachaktivierung, Live-Sprachübersetzung sowie Inline-Betrugs- und Betrugserkennungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen CogVoice-Anwendungsdienste an, beispielsweise Anrufbeantworterdienste für Klein- und Großunternehmen (SOHO) und KMU. und Agenten-IVR-Dienste sowie Voicemail für Telekommunikationsbetreiber. Darüber hinaus bietet das Unternehmen World Voicemail an, eine visuelle Voicemail-App; und SecondLine für geschäftliche und persönliche Kommunikation von mehreren Nummern auf einem einzigen Telefon. Darüber hinaus stellt es eine Cognitive-Voice-Plattform für Kommunikationsdienstleister bereit; und CogVoic Call Screener, der seine Abonnenten vor Anrufbetrügern und Spammern schützt. Norwood Systems Limited wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Nedlands, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Norwood Systems Limited entwickelte sich von A$1.1M (FY2021) auf A$1.9M (FY2025), rund +16.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$600K.

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Vergleichsgruppe

Telecom Services · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.