National Presto Industries, Inc (NPK) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $945M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($103.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($55.49 bis $103.06) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $58.74 – $146.54 · Fair‑Value‑Band $55.49 – $103.06 · der Kurs von $137.99 notiert über dem Fair Value von $79.27. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

National Presto Industries, Inc (NPK) notiert aktuell bei $137.99, während unser modellbasierter Fair Value bei $79.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte National Presto Industries, Inc einen Umsatz von $519M bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $29.8M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $55.49 (Bear Case) bis $103.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $137.99 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, NPK ist mit -43% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($79.27) gegenüber Dividendendiskontierung ($10.93). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

National Presto Industries, Inc. bietet Haushaltswaren und Kleingeräte sowie Verteidigungs- und Sicherheitsprodukte in Nordamerika an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

National Presto Industries, Inc. bietet Haushaltswaren und Kleingeräte sowie Verteidigungs- und Sicherheitsprodukte in Nordamerika an. Das Segment Haushaltswaren/Kleingeräte des Unternehmens entwirft, vermarktet und vertreibt Haushaltswaren und kleine Elektrogeräte, darunter Schnellkochtöpfe und Einkochgeräte; Küchenelektrik und Komfortgeräte; Produktlinie zur Wärmeregulierung von Bratpfannen, Grillplatten, Woks und Mehrzweckkochern; Slow Cooker; Fritteusen; Heißluftfritteusen; Waffeleisen; Pizzaöfen; Allesschneider/Zerkleinerer; elektrische Heizgeräte; Maiskolben; Dörrgeräte; Vakuumiergeräte; Mikrowellen-Speckkocher; Kaffeemaschinen und Kaffeemaschinenzubehör; elektrische Messerschärfer; und Timer unter der Marke Presto Control Master. Dieses Segment verkauft seine Produkte direkt an Einzelhändler sowie über unabhängige Händler. Das Segment Verteidigung produziert und vertreibt 40-mm-Munition, mechanische und elektromechanische Präzisionsbaugruppen, Patronenhülsen mittleren Kalibers und Metallteile. und führt Lade-, Montage- und Packvorgänge (LAP) für Kampfmittelprodukte hauptsächlich für die Regierung der Vereinigten Staaten und Hauptauftragnehmer durch; und stellt Zünder, Booster-Pellets, Auslösepatronen, Bleiazid, andere militärische Energiegeräte und -materialien sowie Baugruppen her. Dieses Segment bedient in erster Linie das US-Verteidigungsministerium (DOD) und dessen Hauptauftragnehmer; und Nischenmarktwaffenprodukte wie Übungsmunition, Zünder, Abfeuergeräte und Zünder. Das Segment Sicherheit bietet Produkte der Sicherheitstechnik an, darunter Rauchmelder, Kohlenmonoxidmelder, kombinierte Rauch-/Kohlenmonoxidmelder mit einer Reihe von Sprachnachrichten in Englisch und Spanisch, Digitalanzeigen und einen kommerziellen Feuerlöscher mit PFAS-freiem Schaum. National Presto Industries, Inc.wurde 1905 gegründet und hat seinen Sitz in Eau Claire, Wisconsin.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von National Presto Industries, Inc entwickelte sich von $356M (FY2021) auf $504M (FY2025), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $33.1M (+6.6%/Jahr seit FY2021).

NPK ist 43% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.