Nippon Sanso Holdings (NPXYY) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $15.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($9.22 bis $22.18) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

27‑Monats‑Spanne $12.97 – $20.23 · Fair‑Value‑Band $9.22 – $22.18 · der Kurs von $19.25 notiert über dem Fair Value von $16.13. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Nippon Sanso Holdings (NPXYY) notiert aktuell bei $19.25, während unser modellbasierter Fair Value bei $16.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nippon Sanso Holdings einen Umsatz von $1.4T bei einer Nettomarge von 9.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $717B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.22 (Bear Case) bis $22.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $19.25 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, NPXYY ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($16.23) gegenüber Gewinnbasiert ($5.28). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Nippon Sanso Holdings Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf verschiedener Industriegase in Japan, den Vereinigten Staaten, Europa, Asien und Ozeanien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Nippon Sanso Holdings Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf verschiedener Industriegase in Japan, den Vereinigten Staaten, Europa, Asien und Ozeanien. Es bietet Industriegase für verschiedene Branchen an; medizinische Gase für Krankenhäuser und häusliche Pflege; und elektronische Materialgase für den Herstellungsprozess von Flüssigkristallen und Halbleitern; und verschiedene Produkte unter dem Namen Thermos. Das Unternehmen war früher als Taiyo Nippon Sanso Corporation bekannt und änderte im Oktober 2020 seinen Namen in Nippon Sanso Holdings Corporation. Nippon Sanso Holdings Corporation wurde 1910 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shinagawa, Japan. Die Nippon Sanso Holdings Corporation ist eine Tochtergesellschaft der Mitsubishi Chemical Group Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nippon Sanso Holdings entwickelte sich von $957B (FY2022) auf $1.4T (FY2026), rund +9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $124B (+17.9%/Jahr seit FY2022).

NPXYY ist 16% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 334 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.