Nisshinbo Holdings (NSHBY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $2.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($24.22). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.97 – $31.35 · Fair‑Value‑Band $14.53 – $24.22 · der Kurs von $31.35 notiert über dem Fair Value von $19.38. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Nisshinbo Holdings (NSHBY) notiert aktuell bei $31.35, während unser modellbasierter Fair Value bei $19.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $570B. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $134B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $14.53 (Bear Case) bis $24.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $31.35 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 134% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, NSHBY ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($4,172) gegenüber Substanzwert ($2,467). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nisshinbo Holdings Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in China und international in den Bereichen drahtlose Kommunikation, Mikrogeräte, Autobremsen, Mechatronik, Chemie, Textilien und Immobilien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nisshinbo Holdings Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in China und international in den Bereichen drahtlose Kommunikation, Mikrogeräte, Autobremsen, Mechatronik, Chemie, Textilien und Immobilien tätig. Es bietet Katastrophenschutz-, Überwachungs-, Video-, Automobilradar- und Rundfunksysteme; drahtlose Kommunikationsausrüstung für Schiffe; Kommunikations- und Sensorausrüstung für die Verkehrsinfrastruktur; Brückensystem für die Handelsschifffahrt; Nahbereichs-Wireless-Lösungen; Ultraschallgeräte; und Ausrüstung für das Verteidigungsministerium. Das Unternehmen bietet außerdem analoge, kleine, stromsparende und Einzelverarbeitungshalbleiter, Energiemanagement-ICs, HF- und Optohalbleitergeräte sowie Mikrowellen-Elektronenröhren-Sender/Empfänger für Satellitenkommunikationsprodukte an. Reibmaterialien für Autobremsen; und Lüfter für Klimaanlagen, Peripherieprodukte für Autoscheinwerfer und Präzisionsteile für elektronisch gesteuerte Bremssysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Isoliermaterialien, Harzmodifikatoren, Kohlenstoffseparatoren für Brennstoffzellen sowie Form- und EBS-Ventilblockprodukte an. Kohlenstoffprodukte für Halbleiterfertigungsanlagen, Airlite-Schaum, Carbodilite-Harzadditiv, Bipolarplatten für Brennstoffzellen und amorpher Kohlenstoff; und knitterfreie Hemden und Uniformen, Spandex, Oikos-Vliesstoffe und Elastomerprodukte. Darüber hinaus verkauft und vermietet das Unternehmen Immobilien, darunter Einkaufszentren, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Büros, Wohnraum und Wohnraumausstellungsgelände. Das Unternehmen wurde 1907 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chuo, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nisshinbo Holdings entwickelte sich von $511B (FY2021) auf $527B (FY2025), rund +0.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $14.6B (−12.4%/Jahr seit FY2021).

NSHBY ist 38% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.