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Nestlé S.A (NSRGF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Nestlé S.A $80,92, Kurs $90,27, Potenzial −10,4 %, Qualität 71 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
NS
Viele Daten
28.09.2026
Viele Daten
28.09.2026
Nestlé S.A
NSRGF · USÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 80,92 $ · Überbewertet (−10,4 %)
✓Qualität 71/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +1,1 %/J)
✓Solide profitabel · 10,1 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓3,4 % Dividendenrendite · Nachhaltig
✓Breiter Burggraben 76/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 71,93 $ – 117,31 $ · Fair‑Value‑Band 53,78 $ – 111,35 $ · der Kurs von 90,27 $ notiert über dem Fair Value von 80,92 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
Unternehmensprofil
Nestlé S.A. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lebensmittel und Getränke sowie ernährungswissenschaftliche Produkte in den Vereinigten Staaten, Brasilien, Mexiko, Großchina, den Philippinen, Indien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und international.
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Nestlé S.A. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lebensmittel und Getränke sowie ernährungswissenschaftliche Produkte in den Vereinigten Staaten, Brasilien, Mexiko, Großchina, den Philippinen, Indien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und international. Das Unternehmen bietet Cerealien, Schokolade und Süßwaren, Kaffee, kulinarische, gekühlte und gefrorene Lebensmittel, Milchprodukte, Getränke, Gastronomie, Eiscreme, Ernährung und Gesundheit, Tierpflege, Wasser, pflanzliches Portfolio und Rezeptprodukte. Es verkauft seine Produkte unter den Marken Nesquik Cereal, Fitness, Cheerios, Lion Cereals, Cini Minis, KitKat Cereal, Chocapic, Koko Krunch, Shreddies, Shredded Wheat Original, Corn Flakes, Trix Cereal, Aero, Baci Perugina, KitKat, Milkybar, Smarties, Cailler, Quality Street, Garoto, Nestlé Toll House, Munch, Damak, Hsu Fu Chi, Sahne Nuss, Nachhaltig angebauter Kakao von Nestlé, Blue Bottle Coffee, Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Nespresso, Starbucks Coffee At Home, DiGiorno, Garden Gourmet, Maggi, Thomy, Stouffer's, Hot Pockets, Lean Cuisine, Life Cuisine, Buitoni, Nestlé Nelken, Nestlé Coffee Mate und Nestea.Das Unternehmen bietet seine Produkte auch unter den Marken Roastelier by Nescafé, Plant-based and so good!, Milo, Chef, Maggi Professional, La Lechera, Minor's, Antica Gelateria Del Corso, Drumstick, Extrême, Häagen-Dazs, Maxibon, Mövenpick, Nancare, Gerber, Cerelac, Nestum, Alfaré HMO, Athéra HMO, Alfamino HMO, Bear Brand, Nido, Orgain, Nestlé Vital, Garden of Life, Pure Encapsulations, Solgar, Compleat, Impact, Peptamen, Vitaflo, Resource, Cat Chow, Dentalife, Dog Chow, Fancy Feast, Felix, Friskies, Gourmet, Purina, Purina ONE, Purina Pro Plan, Purina Pro Plan Veterinary Diets, Acqua Panna, Nestlé Pure Life, Perrier, S.Pellegrino, Sanpellegrino, Buxton, Erikli, Marken Levissima, Vittel, Contrex, HENNIEZ, Hépar, La Vie, Naleczowianka und Essentia. Das Unternehmen wurde 1866 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vevey, Schweiz. Aimmune Therapeutics, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Nestlé S.A.
Aktienanalyse
Nestlé S.A (NSRGF) notiert aktuell bei 90,27 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 80,92 $ liegt, also 10,4 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 72,09 $ je Aktie; damit liegen 3 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 90,27 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 10,32 $, und 21 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 53,78 $ (Bear) bis 111,35 $ (Bull), der Kurs von 90,27 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von Nestlé S.A entwickelte sich von 87,5 Mrd. CHF (FY2021) auf 89,5 Mrd. CHF (FY2025), rund +0,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9,0 Mrd. CHF (−14,5 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 254 Mrd. $ · KGV 20,6 · KUV 2,08 · Gewinn je Aktie (TTM) 4,39 $ · Dividendenrendite 3,4 % · Nettomarge 10,1 % · Eigenkapitalrendite 26,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 10,1 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 71 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, NSRGF ist mit −10 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 53,78 $
Fair Value 80,92 $
Bull 111,35 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,9755 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
52,70 $
78,42 $
128,32 $
79
Wachstums-DCF
55,82 $
81,03 $
126,21 $
78
Residualeinkommen
24,61 $
28,19 $
40,66 $
76
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
52,70 $
78,42 $
128,32 $
79
Owner Earnings
37,11 $
56,30 $
93,52 $
75
5J-Umsatz-Exit
39,50 $
59,61 $
88,92 $
72
5J-EBITDA-Exit
58,20 $
91,92 $
136,77 $
74
5J-KGV-Exit
50,03 $
77,81 $
111,16 $
70
10J-Umsatz-Exit
42,77 $
58,76 $
75,82 $
68
10J-EBITDA-Exit
55,61 $
79,34 $
104,85 $
69
10J-KGV-Exit
50,53 $
70,35 $
89,32 $
65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
28,84 $
36,41 $
41,35 $
67
Ertragskraftwert (EPV)
45,88 $
55,51 $
64,08 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
35,45 $
38,98 $
44,42 $
69
DDM mehrstufig
35,45 $
45,51 $
59,89 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
66,79 $
89,06 $
111,32 $
63
KUV-Multiple
50,42 $
67,22 $
84,03 $
58
KBV-Multiple
54,07 $
72,09 $
90,12 $
55
EV/EBIT
76,70 $
105,16 $
133,63 $
66
EV/EBITDA
73,23 $
100,54 $
127,86 $
67
EV/Umsatz
35,41 $
54,32 $
73,22 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
7,70 $
10,32 $
15,40 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
55,82 $
81,03 $
126,21 $
78
Umsatz-Margen-DCF
39,50 $
61,00 $
87,67 $
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
24,61 $
28,19 $
40,66 $
76
ROIC-Compounder
45,97 $
58,02 $
70,53 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
47,16 $
67,38 $
87,59 $
67
Benachrichtige mich, wenn NSRGF den Fair Value erreicht
Leg NSRGF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
71/100
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48
Profitabilität
60
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
42
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
67
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
48
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
94
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
82
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
37
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
28
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
94
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−2,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 27 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−0,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−4,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−4,0 % gegen 2,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.18 % → 16 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+3,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CHF, Schweiz: IWF-Prognose 0,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 0,8 %) sind das im Jahr etwa +2,8 % beim Kurs und +2,0 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+0,1 %
Prognose 2027 (Umsatz)+3,5 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+3,3 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,1 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,0 %
NSRGF wirkt überbewertet: Fair Value 10 % unter dem Kurs. Mit Danone S.A vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
- Is Nestlé (SWX:NESN) A Bargain After Russia's Temporary Seizure?
- Nestlé appoints Manuela Bernasconi as Group General Counsel; Leanne Geale to retire at year end
- Is Nestlé (SWX:NESN) Cheap After Russia Asset Seizure Concerns?
Nestlé S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Packaged Foods · 639 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Consumer Staples: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Danone S.A BN | 59,12 € | 50,65 € | −14 % |
| Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288 | 33,93 ¥ | 37,32 ¥ | +10 % |
| The Kraft Heinz Company KHC | 23,45 $ | 29,20 $ | +25 % |
| Nestlé India Limited NESTLEIND | 1.363 ₹ | 724,74 ₹ | −47 % |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group 600887 | 26,90 ¥ | 41,84 ¥ | +56 % |
| Yihai Kerry Arawana Holdings 300999 | 24,55 ¥ | 9,98 ¥ | −59 % |
| General Mills, Inc GIS | 31,67 $ | 34,59 $ | +9 % |
| Wilmar International Limited F34 | 3,68 SGD | 5,14 SGD | +40 % |
| Kerry Group KRZ | 85,55 € | 59,96 € | −30 % |
| Uni-President Enterprises Corp 1216 | 74,50 TWD | 58,72 TWD | −21 % |
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📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
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Häufige Fragen
Ist Nestlé S.A (NSRGF) über- oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 80,92 $ gegenüber einem Kurs von 90,27 $, rund −10 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von NSRGF?
Unser modellbasierter Fair Value für Nestlé S.A liegt bei 80,92 $ (Stand 28.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 90,27 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NSRGF?
Nestlé S.A hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Nestlé S.A (NSRGF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 80,92 $ (Stand 28.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 53,78 $, optimistisches Szenario 111,35 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Nestlé S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 80,92 $, gegenüber einem Kurs von 90,27 $ rund −10 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 53,78 $, optimistisches Szenario 111,35 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Nestlé S.A (NSRGF)?
Nestlé S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 89,9 Mrd. CHF aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.09.2026).
Zahlt Nestlé S.A eine Dividende?
Nestlé S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,43 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 28.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Nestlé S.A (NSRGF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Nestlé S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +3,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 7,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,1 % pro Jahr. Stand 28.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von NSRGF?
Unsere Modelle diskontieren Nestlé S.A mit 7,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mega), gedaempft nach Beta 0,50, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Nestlé S.A sind das +3,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (7,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Nestlé S.A (NSRGF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Nestlé S.A um +1,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +3,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Nestlé S.A (NSRGF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Nestlé S.A einpreist (+3,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Nestlé S.A (NSRGF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,91 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Nestlé S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (7,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Nestlé S.A (NSRGF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Nestlé S.A liegt er bei 80,92 $ je Aktie (Stand 28.09.2026), der Kurs bei 90,27 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Nestlé S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 notiert NSRGF über dem berechneten Fair Value: Kurs 90,27 $, Fair Value 80,92 $, rund −10 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von NSRGF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (90,27 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (80,92 $). Bei Nestlé S.A liegen zwischen beiden 9,35 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Nestlé S.A wert?
An der Börse wird Nestlé S.A mit rund 254 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.09.2026). Je Aktie sind das 90,27 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 80,92 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu NSRGF?
Unsere Modelle spannen für Nestlé S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 53,78 $, mittleres 80,92 $, optimistisches 111,35 $ je Aktie (Stand 28.09.2026, Kurs 90,27 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von NSRGF?
Nestlé S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,6 (Stand 28.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 80,92 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,2, KBV 7,7, KUV 2,8, EV/EBITDA 16,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von NSRGF?
Der PEG-Wert von Nestlé S.A liegt bei 2,17 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 28.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Nestlé S.A (NSRGF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Nestlé S.A (Stand 28.09.2026): Eigenkapitalrendite 26,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,71. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 71/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist NSRGF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Nestlé S.A notiert bei 90,27 $, rund 14 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 105,18 $ und 4 % über dem Tief von 87,07 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 80,92 $.
Welche Aktien sind mit Nestlé S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Danone S.A, Foshan Haitian Flavouring and Food Company, The Kraft Heinz Company, Nestlé India Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Nestlé S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 28.09.2026: Kurs 90,27 $, berechneter Fair Value 80,92 $ (−10 %), Qualitäts-Score 71/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von NSRGF berechnet?
Wir rechnen Nestlé S.A mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 80,92 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Nestlé S.A liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Nestlé S.A (NSRGF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 90,27 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 80,92 $, das sind rund −10 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Nestlé S.A jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (53,78 $ bis 111,35 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Nestlé S.A (NSRGF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Nestlé S.A lag 2014 bis 2025 bei +1,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,3 %, EBIT-Marge +1,7 %, Steuersatz +0,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Nestlé S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Nestlé S.A (NSRGF)?
Die Marktkapitalisierung von Nestlé S.A beträgt 254 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Nestlé S.A (NSRGF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Nestlé S.A liegt bei 2,08 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Nestlé S.A (NSRGF)?
Der Gewinn je Aktie von Nestlé S.A beträgt 4,39 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 20,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Nestlé S.A (NSRGF)?
Die Dividendenrendite von Nestlé S.A liegt bei 3,4 % (Ausschüttung 70,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Nestlé S.A (NSRGF)?
Die Nettomarge von Nestlé S.A liegt bei 10,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Nestlé S.A (NSRGF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Nestlé S.A liegt bei 26,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Nestlé S.A (NSRGF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Nestlé S.A bei 10,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Nestlé S.A (NSRGF)?
Die operative Marge von Nestlé S.A liegt bei 14,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Nestlé S.A (NSRGF)?
Der Umsatz von Nestlé S.A wächst um −2,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Nestlé S.A (NSRGF)?
Der Gewinn je Aktie von Nestlé S.A wächst um −24,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Nestlé S.A (NSRGF)?
Der freie Cashflow von Nestlé S.A beträgt 11,4 Mrd. CHF (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Nestlé S.A (NSRGF)?
Die Nettoverschuldung von Nestlé S.A beträgt 53,3 Mrd. CHF (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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