NTAW Holdings (NTD) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · AU · Marktkap. A$33.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 168% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (37/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.2921). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.2921 bis A$0.7279) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.1600 – A$1.54 · Fair‑Value‑Band A$0.2921 – A$0.7279 · der Kurs von A$0.1900 notiert unter dem Fair Value von A$0.5100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

NTAW Holdings (NTD) notiert aktuell bei A$0.1900, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.5100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 168.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NTAW Holdings einen Umsatz von A$506M bei einer Nettomarge von -2.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.6%. Die Nettoverschuldung beträgt A$130M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.2921 (Bear Case) bis A$0.7279 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1900 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, NTD ist mit 168% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$2.51) gegenüber Substanzwert (A$0.3300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NTAW Holdings Limited vermarktet und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kraftfahrzeugreifen, Räder, Schläuche und verwandte Produkte in Australien, Neuseeland und Südafrika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NTAW Holdings Limited vermarktet und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kraftfahrzeugreifen, Räder, Schläuche und verwandte Produkte in Australien, Neuseeland und Südafrika. Zu den Produkten gehören LKW- und Busreifen; Allrad-, SUV- und Leicht-Lkw-Reifen; Reifen für Landwirtschafts-, Gelände- und Baufahrzeuge; 4WD-Räder; Industriereifen; Reifen und Räder für die Erstausrüstung; und preisgünstige Reifen. Das Unternehmen war früher als National Tire & Wheel Limited bekannt und änderte im April 2024 seinen Namen in NTAW Holdings Limited. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hamilton, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NTAW Holdings entwickelte sich von A$462M (FY2021) auf A$538M (FY2025), rund +3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$43.8M.

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.