Naturhouse Health, S.A (NTH) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ES · Marktkap. €153M

Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (€1.96 bis €3.64) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.9941 – €2.67 · Fair‑Value‑Band €1.96 – €3.64 · der Kurs von €2.56 notiert über dem Fair Value von €2.51. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Naturhouse Health, S.A (NTH) notiert aktuell bei €2.56, während unser modellbasierter Fair Value bei €2.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 89/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Naturhouse Health, S.A einen Umsatz von €47.6M bei einer Nettomarge von 21.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 40.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €10.1M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.96 (Bear Case) bis €3.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €2.56 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, NTH ist mit -2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€2.80) gegenüber Substanzwert (€0.2000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Naturhouse Health, S.A. ist in der Ernährungs- und Diätetikbranche in Spanien, Italien, Frankreich, Polen und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Naturhouse Health, S.A. ist in der Ernährungs- und Diätetikbranche in Spanien, Italien, Frankreich, Polen und international tätig. Das Unternehmen vertreibt Nahrungsergänzungsmittel, die aus natürlichen Extrakten hergestellt werden, um die Aufnahme verschiedener Nährstoffe zu erleichtern; sowie Nahrungsmittel und Getränke, wie Diätprodukte zum Frühstück, Snacks und Mahlzeitenersatz. Darüber hinaus werden Kosmetika und Körperpflegeprodukte angeboten, darunter Schönheitsprodukte im Zusammenhang mit der Hautpflege während des Schlankheitsprozesses, einschließlich Cellulite, straffende Produkte usw.; und Anti-Aging-Produkte. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung, Zubereitung und Vermarktung von Diätprodukten; und Vermarktung von Heilkräutern und Naturkosmetik. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über direkt betriebene Geschäfte und Franchise-Zentren von Naturhouse. Das Unternehmen war früher als Housediet, S.L.U. bekannt. und änderte seinen Namen in Naturhouse Health, S.A. Naturhouse Health, S.A. wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Madrid, Spanien. Naturhouse Health, S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Kiluva S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Naturhouse Health, S.A entwickelte sich von €57.6M (FY2021) auf €47.6M (FY2025), rund −4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €10.1M (−6.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.