Network-1 Technologies, Inc (NTIP) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $33.6M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 38% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.9800 bis $3.78). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.09 – $2.94 · Fair‑Value‑Band $0.9800 – $3.78 · der Kurs von $1.59 notiert unter dem Fair Value von $2.19. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Network-1 Technologies, Inc (NTIP) notiert aktuell bei $1.59, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $13.4M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.9800 (Bear Case) bis $3.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.59 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, NTIP ist mit 38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($1.16) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.11). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Network-1 Technologies, Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Lizenzierung und dem Schutz von geistigem Eigentum in Connecticut.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Network-1 Technologies, Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Lizenzierung und dem Schutz von geistigem Eigentum in Connecticut. Das Unternehmen besitzt 119 Patente, darunter das Cox-Patentportfolio im Zusammenhang mit der Aktivierungstechnologie zur Identifizierung von Medieninhalten im Internet; M2M/IoT-Patentportfolio im Zusammenhang mit der Ermöglichung von Technologien zur Authentifizierung, Bereitstellung und Verwendung eingebetteter Teilnehmeridentifikationsmodultechnologie in IoT-, Machine-to-Machine- und anderen mobilen Geräten wie Smartphones, Tablets und Computern sowie Automobilen; und HFT-Patentportfolio, das Technologien im Zusammenhang mit dem Hochfrequenzhandel abdeckt, die technologische Probleme im Zusammenhang mit Geschwindigkeit und Latenz lösen und entscheidende Latenzgewinne in Handelssystemen ermöglichen. Zu seinen Patenten gehört auch das Patentportfolio von Mirror Worlds im Zusammenhang mit grundlegenden Technologien, die eine einheitliche Suche und Indizierung, Anzeige und Archivierung von Dokumenten in einem Computersystem ermöglichen; und das Fernstrompatent, das die Bereitstellung von Strom über Ethernet-Kabel zum Zweck der Fernspeisung von Netzwerkgeräten wie drahtlosen Zugangsports, IP-Telefonen und netzwerkbasierten Kameras abdeckt. Network-1 Technologies, Inc. war früher als Network-1 Security Solutions, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2013 in Network-1 Technologies, Inc.. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Canaan, Connecticut.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Network-1 Technologies, Inc entwickelte sich von $36.0M (FY2021) auf $150K (FY2025), rund −74.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$2.4M.

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Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.