Nusco S.p.A (NUS) Fair Value & Analyse

Industrie · IT · Marktkap. €15.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€0.3800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.3800 – €2.66 · Fair‑Value‑Band €0.2400 – €0.3800 · der Kurs von €0.4450 notiert über dem Fair Value von €0.3200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Nusco S.p.A (NUS) notiert aktuell bei €0.4450, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.3200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nusco S.p.A einen Umsatz von €49.5M bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt €17.4M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.2400 (Bear Case) bis €0.3800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.4450 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, NUS ist mit -28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (€0.5600) gegenüber Gewinnbasiert (€0.1400). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nusco S.p.A. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Fenstern und Türen in Italien. Es bietet Furnier-, Laminat-, Sicherheits-, Massivholz-, Stromabnehmer- und Gravurtüren, unsichtbare Türen, Wendetüren und Schiebetüren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nusco S.p.A. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Fenstern und Türen in Italien. Es bietet Furnier-, Laminat-, Sicherheits-, Massivholz-, Stromabnehmer- und Gravurtüren, unsichtbare Türen, Wendetüren und Schiebetüren. Fenster aus Holz und Holz/Aluminium, Türen aus Aluminium und Aluminium/Holz, Fenster aus PVC und Fensterläden; und Fensterläden und Gitter. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Händler, andere Unternehmen und Tischlereien sowie Ausstellungsräume und Franchising. Nusco S.p.A. wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nola, Italien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nusco S.p.A entwickelte sich von €24.9M (FY2021) auf €48.7M (FY2025), rund +18.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €510K (+5.7%/Jahr seit FY2021).

NUS ist 28% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.