Novozymes A/S (NVZMY) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $27.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $46.86 (Bear) bis $68.78 (Bull), Basis $55.02. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $36.80 – $76.43 · Fair‑Value‑Band $46.86 – $68.78 · der Kurs von $65.94 notiert über dem Fair Value von $55.02. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Novozymes A/S (NVZMY) notiert aktuell bei $65.94, während unser modellbasierter Fair Value bei $55.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Novozymes A/S einen Umsatz von $4.2B bei einer Nettomarge von 14.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $22.2B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $46.86 (Bear Case) bis $68.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $65.94 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, NVZMY ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($37.54) gegenüber Dividendendiskontierung ($15.72). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Novozymes A/S produziert und vertreibt industrielle Enzyme, funktionelle Proteine ​​und Mikroorganismen in Dänemark, dem übrigen Europa, Nordamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Novozymes A/S produziert und vertreibt industrielle Enzyme, funktionelle Proteine ​​und Mikroorganismen in Dänemark, dem übrigen Europa, Nordamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika. Es bietet Biolösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, wie Milch-, Back-, Getränke-, Fleisch-, pflanzliche, funktionelle und andere Lebensmittel sowie Präzisionsprotein und frühe Lügenernährung. Das Unternehmen bietet auch Bioenergielösungen an, darunter Biodiesel; Biogas aus landwirtschaftlichen und industriellen Reststoffen und Lebensmittelabfällen; Biomasse; Kohlenstoffabscheidung; Ethanol zur Verflüssigung, Verzuckerung, Fermentation und Faserumwandlung; und erneuerbarer Diesel. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Geschirrspül-, Haushaltsreinigungs-, Wäscherei-, medizinische sowie industrielle und institutionelle Reinigungsdienste an. Lösungen für die Magen-Darm-, Immun-, psychische, kardiometabolische und orale Gesundheit von Frauen und Kindern. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mais- und Weizentrennung, Verflüssigung, Verzuckerung, Filtration, Isomerisierung, Maltose und Speziallösungen an; Mais, Baumwolle, Grünfutter, Erdnüsse, Hülsenfrüchte, Sojabohnen, Weizen, kleine Körner, Bioertrag und Biokontrolllösungen; Silage-, Milch- und Fleischvieh-, Geflügel-, Schweine-, Aquakulturlösungen; Haustierpflegelösungen; Leder- und Textillösungen; Lösungen zur Fasermodifizierung, Bleichverstärkung, Ablagerungskontrolle und Stärkemodifizierung; und Destillation, Öle und Fette, nachhaltige Kunststofflösungen. Darüber hinaus liefert es Lipasen, Proteasen, Oxidoreduktasen und Carbohydrasen. Novozymes A/S hat seinen Hauptsitz in Lyngby, Dänemark.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Novozymes A/S entwickelte sich von $15.0B (FY2021) auf $4.2B (FY2025), rund −27.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $584M (−34.4%/Jahr seit FY2021).

NVZMY ist 17% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Frühere Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.