NEXTAGE Co (NXAGF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $1.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $15.23 (Bear) bis $25.38 (Bull), Basis $19.83. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 59/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

27‑Monats‑Spanne $13.75 – $23.11 · Fair‑Value‑Band $15.23 – $25.38 · der Kurs von $23.11 notiert über dem Fair Value von $19.83. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

NEXTAGE Co (NXAGF) notiert aktuell bei $23.11, während unser modellbasierter Fair Value bei $19.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NEXTAGE Co einen Umsatz von $688B bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $78.5B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $15.23 (Bear Case) bis $25.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $23.11 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 112% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, NXAGF ist mit -14% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($26.76) gegenüber Wachstums-DCF ($0.4226). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NEXTAGE Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen in Japan tätig. Das Unternehmen ist auch im Bereich der Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NEXTAGE Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen in Japan tätig. Das Unternehmen ist auch im Bereich der Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen tätig. der Kauf von Gebrauchtfahrzeugen; Dienstleistungen einer Versicherungsagentur; Vor-Ort-Kauf von Kraftfahrzeugen; Autobeschichtungsdienste; Fahrzeuginspektionsdienste; und der Verkauf von Autozubehör. Es bietet seine Produkte und Dienstleistungen über seine Filialen an. NEXTAGE Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nagoya, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NEXTAGE Co entwickelte sich von $291B (FY2021) auf $652B (FY2025), rund +22.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $12.8B (+7.3%/Jahr seit FY2021).

NXAGF ist 14% überbewertet. Mit Carvana Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto & Truck Dealerships · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.