NEXGEL, Inc (NXGL) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $5.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.2040 bis $0.4080) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

55‑Monats‑Spanne $0.3390 – $4.93 · Fair‑Value‑Band $0.2040 – $0.4080 · der Kurs von $0.3800 notiert über dem Fair Value von $0.2720. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

NEXGEL, Inc (NXGL) notiert aktuell bei $0.3800, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2720 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NEXGEL, Inc einen Umsatz von $11.3M bei einer Nettomarge von -28.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -61.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.8M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2040 (Bear Case) bis $0.4080 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.3800 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, NXGL ist mit -28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NEXGEL, Inc. stellt in den Vereinigten Staaten hochwasserhaltige, elektronenstrahlvernetzte und wässrige Polymerhydrogele und -gele für die Wundversorgung, medizinische Diagnostik, transdermale Arzneimittelverabreichung und Kosmetika her. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Nexgel und CG Labs.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NEXGEL, Inc. stellt in den Vereinigten Staaten hochwasserhaltige, elektronenstrahlvernetzte und wässrige Polymerhydrogele und -gele für die Wundversorgung, medizinische Diagnostik, transdermale Arzneimittelverabreichung und Kosmetika her. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Nexgel und CG Labs. Das Unternehmen bietet rezeptfreie Heillösungen an, wie zum Beispiel Blasen- und Schmerzanwendungen; sowie Schönheits- und Kosmetiklösungen. Darüber hinaus wird NEXDrape entwickelt, ein Incise-OP-Abdecktuch für Patienten mit beeinträchtigter Haut. und NEXDerm, ein Klebeband zur Befestigung zentraler Leitungen und intravenöser Schläuche und Geräte an Patienten vor, während und nach der medizinischen Behandlung. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Converting- und Verpackungsgeschäft tätig. Das Unternehmen bedient seine Kunden unter den Markennamen Medagel, Kenkoderm und Silly George. Das Unternehmen war früher als AquaMed Technologies, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im November 2019 in NEXGEL, Inc.. NEXGEL, Inc. wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Langhorne, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NEXGEL, Inc entwickelte sich von $1.6M (FY2021) auf $11.4M (FY2025), rund +64.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$3.0M.

NXGL ist 28% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Medical Instruments & Supplies-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.