Oceana Group (OCE) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ZA · Marktkap. 9.3B ZAC

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 44% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (R57.00 bis R136.33) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R41.19 – R75.61 · Fair‑Value‑Band R57.00 – R136.33 · der Kurs von R71.00 notiert unter dem Fair Value von R102.59. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Oceana Group (OCE) notiert aktuell bei R71.00, während unser modellbasierter Fair Value bei R102.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oceana Group einen Umsatz von 9.7B ZAR bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.8B ZAR. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R57.00 (Bear Case) bis R136.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R71.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, OCE ist mit 44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (R103.78) gegenüber Gewinnbasiert (R35.26). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Oceana Group Limited ist als Fischerei- und Lebensmittelverarbeitungsunternehmen in Südafrika, Namibia, dem übrigen Afrika, Nordamerika, Europa, Fernost und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Oceana Group Limited ist als Fischerei- und Lebensmittelverarbeitungsunternehmen in Südafrika, Namibia, dem übrigen Afrika, Nordamerika, Europa, Fernost und international tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Fang, der Verarbeitung und der Beschaffung verschiedener Meeresarten, darunter Sardinen, Sardellen, Rotaugenhering, Golf-Menhaden, Hummer, Tintenfisch, Stöcker und Seehecht, sowie mit der Verarbeitung von Fleisch, Huhn und Gemüseprodukten. Das Unternehmen vermarktet und verkauft außerdem Fischkonserven, Fischmehl- und Fischölprodukte sowie Tiefkühl- und Frischprodukte. Oceana Group Limited wurde 1918 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kapstadt, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Oceana Group entwickelte sich von R7.3B (FY2021) auf R10.0B (FY2025), rund +8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R674M (−0.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 648 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.