Olympus Corporation (OCPNF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $10.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($4.99 bis $11.01) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.62 – $24.20 · Fair‑Value‑Band $4.99 – $11.01 · der Kurs von $10.50 notiert über dem Fair Value von $7.84. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Olympus Corporation (OCPNF) notiert aktuell bei $10.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Olympus Corporation einen Umsatz von $1.0T bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $51.9B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.99 (Bear Case) bis $11.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $10.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, OCPNF ist mit -25% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($8.74) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.77). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Olympus Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf medizinischer Geräte in Japan, Amerika, dem Nahen Osten, Asien und Ozeanien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: „Gastrointestinal Solutions“ und „Surgical & Interventional Solutions“.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Olympus Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf medizinischer Geräte in Japan, Amerika, dem Nahen Osten, Asien und Ozeanien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: „Gastrointestinal Solutions“ und „Surgical & Interventional Solutions“. Das Unternehmen bietet Produkte für gastrointestinale Lösungen an, darunter gastrointestinale Endoskope, gastroenterologische Geräte und medizinische Dienstleistungen. Surgical & Interventional Solutions bietet Urologie, Atemwege, chirurgische Endoskope, Energiegeräte, HNO-Produkte und gynäkologische Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Atemwegsprodukte an, darunter Bronchoskopiesysteme und -geräte, Produkte für Lungenkrebs und Produkte für chronisch obstruktive Lungenerkrankungen; Produkte für die Urologie bestehend aus Produkten für Visualisierung, Steinmanagement, benigne Prostatahyperplasie (BPH) und BPH + Blasenkrebs; chirurgische Produkte, wie chirurgische Endoskopiesysteme, fortschrittliche Energiegeräte, Operationsmikroskope, integrierte Behandlungsraumlösungen und Rhino-Laryngoskopie-Systeme sowie chirurgische Geräte für Ohren, Nase und Rachen. Das Unternehmen hieß früher Olympus Optical Co., Ltd. und änderte seinen Namen im Oktober 2003 in Olympus Corporation mit Hauptsitz in Hachioji, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Olympus Corporation entwickelte sich von $869B (FY2022) auf $1.0T (FY2026), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $68.6B (−12.3%/Jahr seit FY2022).

OCPNF ist 25% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Medical Devices · 357 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.