Oil States International, Inc (OIS) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $479M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($5.04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.25 – $14.39 · Fair‑Value‑Band $2.91 – $5.04 · der Kurs von $8.14 notiert über dem Fair Value von $3.97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Oil States International, Inc (OIS) notiert aktuell bei $8.14, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oil States International, Inc einen Umsatz von $654M bei einer Nettomarge von -17.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -17.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $17.7M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.91 (Bear Case) bis $5.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.14 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, OIS ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($14.29) gegenüber Multiplikatoren ($5.40). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Oil States International, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften technische Investitionsgüter und Verbrauchsgüter für den Energie-, Industrie- und Militärsektor weltweit an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Fertigstellungs- und Produktionsdienstleistungen, Bohrlochtechnologien und Offshore-gefertigte Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Oil States International, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften technische Investitionsgüter und Verbrauchsgüter für den Energie-, Industrie- und Militärsektor weltweit an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Fertigstellungs- und Produktionsdienstleistungen, Bohrlochtechnologien und Offshore-gefertigte Produkte. Das Segment Completion and Production Services bietet eine Reihe von Geräten und Dienstleistungen an, die dazu dienen, den Öl- und Erdgasfluss aus einem Bohrloch während seines gesamten Lebenszyklus herzustellen und aufrechtzuerhalten. Das Segment Downhole Technologies bietet Öl- und Gasperforationssysteme sowie Bohrlochwerkzeuge zur Unterstützung von Fertigstellungs-, Interventions-, Wireline- und Bohrlochabbrucharbeiten. Dieses Segment entwickelt, produziert und vermarktet seine technischen Verbrauchsprodukte auch an Ölfelddienstleister sowie Explorations- und Produktionsunternehmen. Das Segment „Offshore Manufactured Products“ entwirft, produziert und vermarktet Investitionsgüter, die in schwimmenden Produktionssystemen, Unterwasser-Pipeline-Infrastruktur sowie Offshore-Bohrinseln und -Schiffen eingesetzt werden. Zu den Produkten gehören flexible Lager, fortschrittliche Verbindungssysteme, Hochdruck-Riser-Systeme, verwaltete Druckbohrsysteme, Tiefsee-Verankerungssysteme, Kräne, Unterwasser-Pipeline-Produkte und Produkte zur Integration von Blow-out-Preventer-Stacks. Dieses Segment bietet auch kurzzyklische Produkte an; und andere Produkte für den Einsatz in Industrie, Militär, alternativer Energie und anderen Anwendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Spezialschweiß-, Fertigungs-, Verkleidungs- und Bearbeitungsdienstleistungen, Offshore-Installationen sowie Inspektions- und Reparaturdienstleistungen an. Das Unternehmen beliefert verschiedene nationale Öl- und Erdgasunternehmen, große und unabhängige Öl- und Erdgasunternehmen, Offshore-Bohr- und andere Ölfelddienstleister sowie Verteidigungs- und Industrieunternehmen.Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Oil States International, Inc entwickelte sich von $573M (FY2021) auf $669M (FY2025), rund +3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$109M.

OIS ist 51% überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas Equipment & Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Energie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.