Okea ASA (OKEA) Fair Value & Analyse
Energie · NO · Marktkap. 3,3 Mrd. NOK (≈ 299 Mio. €) · ISIN NO0010816895
Risiken
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +11.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 277 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 12.80). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne kr 11.50 – kr 50.35 · Fair‑Value‑Band kr 7.45 – kr 12.80 · der Kurs von kr 38.15 notiert über dem Fair Value von kr 10.13. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Okea ASA (OKEA) notiert aktuell bei kr 38.15, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 10.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Okea ASA einen Umsatz von 781 Mio. NOK bei einer Nettomarge von -5.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -35.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 60,5 Mio. NOK. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 7.45 (Bear Case) bis kr 12.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 38.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 129% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, OKEA ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (kr 10.13) gegenüber Substanzwert (kr 0.3700). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 77
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
OKEA ASA, ein Öl- und Gasunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung und Produktion von Öl und Gas auf dem norwegischen Festlandsockel. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Trondheim, Norwegen.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Okea ASA entwickelte sich von $3.8B (FY2021) auf $784M (FY2025), rund −32.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$54.7M.
OKEA ist 73% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas E&P · 328 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 600938 | ¥32.85 | ¥32.55 | -1% |
| ConocoPhillips explores for, COP | $130.61 | $90.15 | -31% |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | C$69.03 | C$44.78 | -35% |
| EOG Resources, Inc EOG | $144.50 | $132.20 | -9% |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | $59.17 | $30.06 | -49% |
| Diamondback Energy, Inc FANG | $200.52 | $105.24 | -48% |
| Devon Energy Corporation DVN | $46.83 | $27.06 | -42% |
| Woodside Energy Group WDS | A$32.55 | A$20.71 | -36% |
| EQT Corporation EQT | $54.79 | $42.85 | -22% |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | $369.40 | $77.26 | -79% |
Okea ASA mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Okea ASA (OKEA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von OKEA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OKEA?
Wie hoch ist der Umsatz von Okea ASA (OKEA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von OKEA?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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