OMER S.p.A (OMER) Fair Value & Analyse
Industrie · IT · Marktkap. €95.1M
Fair Value Stand: 24.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 123% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€4.83). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (€4.83 bis €9.26) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €2.11 – €4.84 · Fair‑Value‑Band €4.83 – €9.26 · der Kurs von €3.32 notiert unter dem Fair Value von €7.41. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.
Analyse
OMER S.p.A (OMER) notiert aktuell bei €3.32, während unser modellbasierter Fair Value bei €7.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 123.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OMER S.p.A einen Umsatz von €91.0M bei einer Nettomarge von 11.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €14.8M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €4.83 (Bear Case) bis €9.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €3.32 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, OMER ist mit 123% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€8.23) gegenüber Substanzwert (€1.70). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
OMER S.p.A. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Komponenten und Innenausstattung für Schienenfahrzeuge in Italien, den übrigen Ländern der Europäischen Union und international. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Hochgeschwindigkeits- und Regionalzüge sowie Innenausstattungen für U-Bahnen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
OMER S.p.A. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Komponenten und Innenausstattung für Schienenfahrzeuge in Italien, den übrigen Ländern der Europäischen Union und international. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Hochgeschwindigkeits- und Regionalzüge sowie Innenausstattungen für U-Bahnen. obere, seitliche und untere Außenverkleidungen und Gurte für Waggons und Lokomotiven; und Sanitärmodule für Züge. OMER S.p.A. wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Carini, Italien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von OMER S.p.A entwickelte sich von €54.9M (FY2021) auf €89.3M (FY2025), rund +12.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €10.1M (−0.3%/Jahr seit FY2021).
OMER beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Tools & Accessories · 119 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Tools & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Techtronic Industries Company 0669 | HK$129.60 | HK$81.05 | -37% |
| Snap-on Incorporated SNA | $410.99 | $350.46 | -15% |
| RBC Bearings Incorporated RBC | $595.49 | $184.29 | -69% |
| Lincoln Electric Holdings LECO | $252.58 | $154.80 | -39% |
| Stanley Black & Decker, Inc SWK | $88.22 | $54.24 | -39% |
| AB SKF (publ) SKFB | kr 258.90 | kr 192.57 | -26% |
| The Timken Company TKR | $139.47 | $66.33 | -52% |
| The Toro Company TTC | $94.42 | $69.71 | -26% |
| SFS Group SFSN | CHF 140.00 | CHF 118.30 | -16% |
| Hangzhou Greatstar Industrial Co 002444 | ¥29.33 | ¥35.72 | +22% |
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Häufige Fragen
Ist OMER S.p.A (OMER) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von OMER?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OMER?
Wie hoch ist der Umsatz von OMER S.p.A (OMER)?
Wie hoch ist die Nettomarge von OMER?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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