Omnia Holdings (OMN) Fair Value & Analyse

Industrie · ZA · Marktkap. 17.3B ZAC

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 36% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (77/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Unsere Modellspanne reicht von R113.02 (Bear) bis R188.37 (Bull), Basis R150.69. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 77/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R42.49 – R118.84 · Fair‑Value‑Band R113.02 – R188.37 · der Kurs von R110.91 notiert unter dem Fair Value von R150.69. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Omnia Holdings (OMN) notiert aktuell bei R110.91, während unser modellbasierter Fair Value bei R150.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Omnia Holdings einen Umsatz von 23.1B ZAR bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.2B ZAR aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R113.02 (Bear Case) bis R188.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R110.91 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, OMN ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (R283.66) gegenüber Substanzwert (R46.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Omnia Holdings Limited erforscht, entwickelt, produziert und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Chemikalien, spezialisierte Dienstleistungen und Lösungen für die Landwirtschaft, den Bergbau und die Chemieanwendungsindustrie in Südafrika, dem übrigen Afrika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Omnia Holdings Limited erforscht, entwickelt, produziert und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Chemikalien, spezialisierte Dienstleistungen und Lösungen für die Landwirtschaft, den Bergbau und die Chemieanwendungsindustrie in Südafrika, dem übrigen Afrika und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Agriculture RSA, Agriculture Rest of Africa, Agriculture International, Mining RSA, Mining International und Chemicals tätig. Das Unternehmen produziert und vertreibt körnige, flüssige und Spezialdünger; Humate und andere Biostimulanzien; und Fulvate, Seetang, mikrobielle Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Spurenelemente und Pflanzengesundheitsprodukte zur Verbesserung der Pflanzengesundheit, der Erträge und der Bodengesundheit an. und Mehrwertdienste und -lösungen sowie die Lieferung von Rohstoffen und Industriegütern. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sprengmittel, Massenemulsionen und gemischte Massensprengstoffe an; AXXIS, ein elektronisches Zündsystem und Software; Bergbauchemikalien; und bietet SHEQ-bezogene Dienstleistungen an. Es betreut Gewerbe- und Kleinbauern, Genossenschaften und andere Firmenkunden; Privatkunden und staatliche Förderprogramme; sowie die Sektoren Wasser, Landwirtschaft, Industrie und Biowissenschaften. Omnia Holdings Limited wurde 1953 gegründet und hat seinen Sitz in Sandton, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Omnia Holdings entwickelte sich von R21.4B (FY2022) auf R24.2B (FY2026), rund +3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei R1.4B (+0.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.