Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) Fair Value & Analyse
Energie · IN · Marktkap. ₹3.1T
Fair Value Stand: 13.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.07.2026 aktualisiert, angepasst von ₹490.40 auf ₹357.14 (−27.2%) seit 25.06.2026. Aktienkurs −2.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 50% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹251.79). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (₹251.79 bis ₹510.46) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹71.62 – ₹307.87 · Fair‑Value‑Band ₹251.79 – ₹510.46 · der Kurs von ₹237.80 notiert unter dem Fair Value von ₹357.14. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Analyse
Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) notiert aktuell bei ₹237.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹357.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oil and Natural Gas Corporation einen Umsatz von ₹6.6T bei einer Nettomarge von 6.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.4T. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹251.79 (Bear Case) bis ₹510.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹237.80 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, ONGC ist mit 50% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,045) gegenüber Substanzwert (₹198.00). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Oil and Natural Gas Corporation Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Rohöl, Erdgas und Mehrwertprodukten in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Exploration und Produktion, Raffinierung und Marketing sowie Petrochemie tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Oil and Natural Gas Corporation Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Rohöl, Erdgas und Mehrwertprodukten in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Exploration und Produktion, Raffinierung und Marketing sowie Petrochemie tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Raffinierung und Vermarktung von Erdölprodukten; Versorgung mit Flüssigerdgas; Rohrleitungen für den Transport von Erdölprodukten; Entwicklung der Sonderwirtschaftszone; Hubschrauberdienste; und Produktion von Ethanol, Zucker, Petrochemikalien, Flüssiggas, Naphtha, Ethan, Propan, Butan, Kerosinöl, Schweröl mit niedrigem Schwefelgehalt, Restrohöl, mineralischem Terpentinöl, Flugturbinenkraftstoff und Hochgeschwindigkeitsdiesel. Darüber hinaus erzeugt es Windenergie mit einer installierten Gesamtleistung von 153,9 MW; und Solarenergie mit einer installierten Gesamtleistung von 39,96 MW. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Oil and Natural Gas Corporation Limited wurde 1955 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Oil and Natural Gas Corporation entwickelte sich von ₹4.9T (FY2022) auf ₹6.6T (FY2026), rund +7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹414B (−2.3%/Jahr seit FY2022).
ONGC beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- India Expands Strategic Oil Reserves With New ONGC Storage Plan
- BP (LSE:BP) Reshuffles Leadership And Expands ONGC Partnership In India
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- India's ONGC Eyes Strong Output Growth Next Year
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Integrated · 54 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Integrated-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Saudi Arabian Oil Company 2222 | 26.72 SAR | 20.14 SAR | -25% |
| Exxon Mobil Corporation XOM | $144.51 | $90.37 | -37% |
| Chevron Corporation CHEV | C$22.88 | C$7.97 | -65% |
| PetroChina Company 601857 | ¥10.29 | ¥16.51 | +60% |
| Shell plc SHELL | €38.04 | €46.09 | +21% |
| TotalEnergies SE TTE | C$13.80 | C$7.92 | -43% |
| Petróleo Brasileiro S.A PETR3 | 12,540 ARS | 30,914 ARS | +147% |
| BP p.l.c., an integrated energy company, BP | $40.83 | $12.71 | -69% |
| China Petroleum & Chemical Corporation 600028 | ¥5.03 | ¥4.46 | -11% |
| Equinor ASA EQNR | $36.19 | $34.53 | -5% |
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Häufige Fragen
Ist Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ONGC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ONGC?
Wie hoch ist der Umsatz von Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ONGC?
Zahlt Oil and Natural Gas Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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