Optimus Group (OPTGF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $161M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 186% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (27/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($3.85). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($3.85 bis $11.97). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

30‑Monats‑Spanne $1.66 – $5.38 · Fair‑Value‑Band $3.85 – $11.97 · der Kurs von $2.30 notiert unter dem Fair Value von $6.59. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Optimus Group (OPTGF) notiert aktuell bei $2.30, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 186.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Optimus Group einen Umsatz von $316B bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $79.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.85 (Bear Case) bis $11.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.30 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -5% Fair-Value-Potenzial, OPTGF ist mit 186% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($7.75) gegenüber Substanzwert ($1.02). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Optimus Group Company Limited bietet integrierte Automobildienstleistungen an. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Import/Export, Logistik, Dienstleistungen, Inspektion sowie Einzel- und Großhandel. Das Segment Import/Export kauft Gebrauchtwagen von Autoauktionsbetreibern und verkauft sie international an lokale Autohändler.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Optimus Group Company Limited bietet integrierte Automobildienstleistungen an. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Import/Export, Logistik, Dienstleistungen, Inspektion sowie Einzel- und Großhandel. Das Segment Import/Export kauft Gebrauchtwagen von Autoauktionsbetreibern und verkauft sie international an lokale Autohändler. Das Segment Logistik befasst sich mit dem Seetransport für den Export von Gebrauchtwagen aus Japan und dem Landtransport von Neuwagen nach Australien. Das Segment Services bietet Dienstleistungen für Unternehmen wie Gebrauchtwagenhändler in Neuseeland sowie für allgemeine Verbraucher. Das Inspektionssegment führt Inspektionen vor dem Versand durch, einschließlich Sicherheitskontrollen und Quarantäneinspektionen für Boden, Tiere, Pflanzen und Insekten. Das Segment Retails and Whole beschäftigt sich mit dem Einzelhandel und Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen. Darüber hinaus werden Automobildaten und Finanzlösungen sowie Autokredite angeboten. Quarantäne und Zollabfertigung; sowie Kundendienst- und Wartungsdienste. Optimus Group Company Limited wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Minato, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Optimus Group entwickelte sich von $24.9B (FY2021) auf $269B (FY2025), rund +81.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$483M.

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Vergleichsgruppe

Auto & Truck Dealerships · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.