Orca Energy Group (ORC-A) Fair Value & Analyse

Energie · CA · Marktkap. C$396M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$7.81). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$17.91 – C$58.34 · Fair‑Value‑Band C$4.69 – C$7.81 · der Kurs von C$20.00 notiert über dem Fair Value von C$6.25. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Orca Energy Group (ORC-A) notiert aktuell bei C$20.00, während unser modellbasierter Fair Value bei C$6.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orca Energy Group einen Umsatz von C$90.2M bei einer Nettomarge von 13.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17.5 (Stand 17.06.2026). Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$4.69 (Bear Case) bis C$7.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$20.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, ORC-A ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (C$43.71) gegenüber Substanzwert (C$1.70). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Orca Energy Group Inc. beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und Lieferung von Erdöl und Erdgas an den Energie- und Industriesektor in Tansania. Sein wichtigster Vermögenswert ist der Songo-Songo-Block mit einer Fläche von etwa 41.630 Acres südlich von Dar Es Salaam. Das Unternehmen war früher als Orca Exploration Group Inc.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Orca Energy Group Inc. beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und Lieferung von Erdöl und Erdgas an den Energie- und Industriesektor in Tansania. Sein wichtigster Vermögenswert ist der Songo-Songo-Block mit einer Fläche von etwa 41.630 Acres südlich von Dar Es Salaam. Das Unternehmen war früher als Orca Exploration Group Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2020 in Orca Energy Group Inc.. Orca Energy Group Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Road Town, Britische Jungferninseln.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Orca Energy Group entwickelte sich von C$86.0M (FY2021) auf C$87.2M (FY2025), rund +0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$8.8M (−14.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 314 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.