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Orient Ceratech Limited (ORIENTABRA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Orient Ceratech Limited ₹20,20, Kurs ₹44,26, Potenzial −54,4 %, Qualität 66 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
OC
Wenige Daten
24.09.2026
Orient Ceratech Limited
ORIENTABRA · BSEÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 20,20 ₹ · Stark überbewertet (−54,4 %)
✓Qualität 66/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −3,7 %/J)
!Dünne Margen · 5,2 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 34/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 22,63 ₹ – 70,37 ₹ · Fair‑Value‑Band 15,15 ₹ – 25,25 ₹ · der Kurs von 44,26 ₹ notiert über dem Fair Value von 20,20 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Orient Ceratech Limited produziert und handelt mit feuerfesten Aluminiummaterialien und monolithischen Produkten in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Aluminiumoxid-Refabriken und monolithische Produkte sowie Bauxiterze; und Stromerzeugung.
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Orient Ceratech Limited produziert und handelt mit feuerfesten Aluminiummaterialien und monolithischen Produkten in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Aluminiumoxid-Refabriken und monolithische Produkte sowie Bauxiterze; und Stromerzeugung. Das Unternehmen bietet den Herstellern von Schleifscheiben und feuerfesten Materialien verschiedene aluminiumhaltige Rohstoffe an, darunter kalziniertes Bauxit, braunes Edelkorund, weißes Edelkorund, rosa Edelkorund, weiß geschmolzenes Mullit, geschmolzenes Zirkonoxidmullit, geschmolzenes Aluminiumoxid-Magnesia-Spinnel, feuerfester Zement mit hohem Aluminiumoxidgehalt und kalzinierte Bauxitaggregate. Das Unternehmen bietet auch monolithische Produkte an, darunter konventionelle und LC-Gussmassen, konventionell dichte Gussmassen, Gussmassen mit niedrigem Zementgehalt und feuerfeste Mörtel. Keramikstützmittel; und Minen für Bauxiterze in Gujarat. Darüber hinaus erzeugt und verkauft es Windenergie an staatliche Stromverteilungsunternehmen in Rajasthan und Karnataka. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen war früher als Orient Abrasives Limited bekannt und änderte im Mai 2023 seinen Namen in Orient Ceratech Limited. Orient Ceratech Limited wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.
Aktienanalyse
Orient Ceratech Limited (ORIENTABRA) notiert aktuell bei 44,26 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 20,20 ₹ liegt, also 54,4 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 23,40 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 44,26 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 7,14 ₹, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 15,15 ₹ (Bear) bis 25,25 ₹ (Bull), der Kurs von 44,26 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Orient Ceratech Limited entwickelte sich von 3,1 Mrd. ₹ (FY2019) auf 3,0 Mrd. ₹ (FY2023), rund −0,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei 142 Mio. ₹ (−3,2 %/Jahr seit FY2019).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 5,3 Mrd. ₹ (≈ 48,8 Mio. €) · KGV 30,0 · KUV 1,41 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,15 ₹ · Dividendenrendite 0,4 % · Nettomarge 4,7 % · Eigenkapitalrendite 5,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,8 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, ORIENTABRA ist mit −54 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 15,15 ₹
Fair Value 20,20 ₹
Bull 25,25 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
23,23 ₹
31,73 ₹
46,97 ₹
77
Wachstums-DCF
24,21 ₹
32,40 ₹
45,96 ₹
76
Ertragskraftwert (EPV)
6,17 ₹
7,14 ₹
7,98 ₹
74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
23,23 ₹
31,73 ₹
46,97 ₹
77
Owner Earnings
9,62 ₹
13,13 ₹
19,44 ₹
73
5J-Umsatz-Exit
15,04 ₹
19,89 ₹
26,89 ₹
70
5J-EBITDA-Exit
17,56 ₹
24,24 ₹
33,10 ₹
73
5J-KGV-Exit
17,07 ₹
23,40 ₹
31,01 ₹
69
10J-Umsatz-Exit
17,94 ₹
21,78 ₹
25,72 ₹
65
10J-EBITDA-Exit
19,69 ₹
24,41 ₹
29,28 ₹
67
10J-KGV-Exit
19,40 ₹
23,91 ₹
28,08 ₹
62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
8,08 ₹
9,87 ₹
11,11 ₹
65
Ertragskraftwert (EPV)
6,17 ₹
7,14 ₹
7,98 ₹
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
1,32 ₹
1,44 ₹
1,61 ₹
67
DDM mehrstufig
1,32 ₹
1,63 ₹
2,05 ₹
65
Multiplikatoren
KGV-Multiple
15,15 ₹
20,20 ₹
25,25 ₹
63
KUV-Multiple
15,15 ₹
20,20 ₹
25,25 ₹
58
KBV-Multiple
15,15 ₹
20,20 ₹
25,25 ₹
55
EV/EBIT
12,08 ₹
16,10 ₹
20,12 ₹
66
EV/EBITDA
16,10 ₹
21,47 ₹
26,83 ₹
67
EV/Umsatz
10,47 ₹
14,95 ₹
19,43 ₹
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
10,88 ₹
14,58 ₹
21,76 ₹
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
24,21 ₹
32,40 ₹
45,96 ₹
76
Umsatz-Margen-DCF
15,04 ₹
20,45 ₹
27,30 ₹
70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
16,91 ₹
17,44 ₹
18,51 ₹
73
ROIC-Compounder
6,17 ₹
7,14 ₹
7,98 ₹
69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
10,79 ₹
15,42 ₹
20,04 ₹
65
Benachrichtige mich, wenn ORIENTABRA den Fair Value erreicht
Leg ORIENTABRA auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
66/100
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58
Profitabilität
45
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
68
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
63
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
66
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
88
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
66
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
59
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
48
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+19,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,7 %
’19
’20
’21
’22
’23
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−2,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−2,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,4 %
Gewinnspanne 2019 bis 2023 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 5 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das beim Kurs etwa +7,2 % im Jahr.
ORIENTABRA wirkt überbewertet: Fair Value 54 % unter dem Kurs. Mit Linde plc vergleichen →
Orient Ceratech Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Specialty Chemicals · 684 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Materials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Indische Aktien
- Bewertung des Marktes India
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Linde plc LIN | 474,65 $ | 441,72 $ | −7 % |
| The Sherwin-Williams Company SHW | 330,44 $ | 151,68 $ | −54 % |
| Ecolab Inc ECL | 274,58 $ | 96,56 $ | −65 % |
| Air Products and Chemicals, Inc APD | 279,19 $ | 121,30 $ | −57 % |
| Nan Ya Plastics Corporation 1303 | 238,00 TWD | 234,23 TWD | −2 % |
| Givaudan SA GIVN | 3.360 CHF | 1.527 CHF | −55 % |
| Wanhua Chemical Group 600309 | 69,45 ¥ | 68,03 ¥ | −2 % |
| DSM-Firmenich AG DSFIR | 92,30 CHF | 29,70 CHF | −68 % |
| Asian Paints Limited ASIANPAINT | 2.444 ₹ | 1.479 ₹ | −39 % |
| PPG Industries, Inc PPG | 104,67 $ | 76,98 $ | −26 % |
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Häufige Fragen
Ist Orient Ceratech Limited (ORIENTABRA) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 20,20 ₹ gegenüber einem Kurs von 44,26 ₹, rund −54 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ORIENTABRA?
Unser modellbasierter Fair Value für Orient Ceratech Limited liegt bei 20,20 ₹ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 44,26 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORIENTABRA?
Orient Ceratech Limited hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Orient Ceratech Limited (ORIENTABRA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 20,20 ₹ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 15,15 ₹, optimistisches Szenario 25,25 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Orient Ceratech Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 20,20 ₹, gegenüber einem Kurs von 44,26 ₹ rund −54 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 15,15 ₹, optimistisches Szenario 25,25 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Orient Ceratech Limited (ORIENTABRA)?
Orient Ceratech Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,8 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Orient Ceratech Limited eine Dividende?
Orient Ceratech Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,42 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Orient Ceratech Limited (ORIENTABRA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Orient Ceratech Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 4 Jahren wuchs der Umsatz um -0,4 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ORIENTABRA?
Unsere Modelle diskontieren Orient Ceratech Limited mit 10,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,45, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Orient Ceratech Limited sind das +11,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Orient Ceratech Limited (ORIENTABRA) bisher geliefert?
Über die letzten 4 Jahre ist der Umsatz von Orient Ceratech Limited um -0,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +11,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Orient Ceratech Limited (ORIENTABRA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Orient Ceratech Limited einpreist (+11,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Orient Ceratech Limited (ORIENTABRA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,27 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Orient Ceratech Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Orient Ceratech Limited (ORIENTABRA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Orient Ceratech Limited liegt er bei 20,20 ₹ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 44,26 ₹. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Orient Ceratech Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert ORIENTABRA über dem berechneten Fair Value: Kurs 44,26 ₹, Fair Value 20,20 ₹, rund −54 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ORIENTABRA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (44,26 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (20,20 ₹). Bei Orient Ceratech Limited liegen zwischen beiden 24,06 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Orient Ceratech Limited wert?
An der Börse wird Orient Ceratech Limited mit rund 5,3 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 44,26 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 20,20 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ORIENTABRA?
Unsere Modelle spannen für Orient Ceratech Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 15,15 ₹, mittleres 20,20 ₹, optimistisches 25,25 ₹ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 44,26 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ORIENTABRA?
Orient Ceratech Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30,0 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 20,20 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,6, KUV 1,5, EV/EBITDA 16,6.
Wie solide ist die Bilanz von Orient Ceratech Limited (ORIENTABRA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Orient Ceratech Limited (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 5,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,02. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 66/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ORIENTABRA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Orient Ceratech Limited notiert bei 44,26 ₹, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 54,94 ₹ und 28 % über dem Tief von 34,46 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 20,20 ₹.
Welche Aktien sind mit Orient Ceratech Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Linde plc, The Sherwin-Williams Company, Ecolab Inc, Air Products and Chemicals, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Orient Ceratech Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 44,26 ₹, berechneter Fair Value 20,20 ₹ (−54 %), Qualitäts-Score 66/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ORIENTABRA berechnet?
Wir rechnen Orient Ceratech Limited mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 20,20 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Orient Ceratech Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Orient Ceratech Limited (ORIENTABRA)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 44,26 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 20,20 ₹, das sind rund −54 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Orient Ceratech Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (25,25 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Orient Ceratech Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Orient Ceratech Limited (ORIENTABRA)?
Die Marktkapitalisierung von Orient Ceratech Limited beträgt 5,3 Mrd. ₹ (≈ 48,8 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Orient Ceratech Limited (ORIENTABRA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Orient Ceratech Limited liegt bei 1,41 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Orient Ceratech Limited (ORIENTABRA)?
Der Gewinn je Aktie von Orient Ceratech Limited beträgt 1,15 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 30,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Orient Ceratech Limited (ORIENTABRA)?
Die Dividendenrendite von Orient Ceratech Limited liegt bei 0,4 % (Ausschüttung 16,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Orient Ceratech Limited (ORIENTABRA)?
Die Nettomarge von Orient Ceratech Limited liegt bei 4,7 % (Geschäftsjahr 2023). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Orient Ceratech Limited (ORIENTABRA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Orient Ceratech Limited liegt bei 5,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Orient Ceratech Limited (ORIENTABRA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Orient Ceratech Limited bei 5,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Orient Ceratech Limited (ORIENTABRA)?
Die operative Marge von Orient Ceratech Limited liegt bei 4,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Orient Ceratech Limited (ORIENTABRA)?
Der Umsatz von Orient Ceratech Limited wächst um −21,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Orient Ceratech Limited (ORIENTABRA)?
Der Gewinn je Aktie von Orient Ceratech Limited wächst um +9,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Orient Ceratech Limited (ORIENTABRA)?
Der freie Cashflow von Orient Ceratech Limited beträgt 279 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2023). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Orient Ceratech Limited (ORIENTABRA)?
Die Nettoverschuldung von Orient Ceratech Limited beträgt 90,0 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2023, ≈ 0,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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