Oriental Rail Infrastructure Ltd (ORIRAIL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Oriental Rail Infrastructure Ltd ₹68,06, Kurs ₹124, Potenzial −45,2 %, Qualität 29 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
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Oriental Rail Infrastructure Ltd
ORIRAIL · BSESchwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 34,07 ₹ – 436,36 ₹ · Fair‑Value‑Band 47,57 ₹ – 113,75 ₹ · der Kurs von 124,10 ₹ notiert über dem Fair Value von 68,06 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Aktienanalyse
Oriental Rail Infrastructure Ltd (ORIRAIL) notiert aktuell bei 124,10 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 68,06 ₹ liegt, also 45,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 171,62 ₹ je Aktie; damit liegen 9 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 124,10 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 41,98 ₹, und 6 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 47,57 ₹ (Bear) bis 113,75 ₹ (Bull), der Kurs von 124,10 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Oriental Rail Infrastructure Ltd entwickelte sich von 1,7 Mrd. ₹ (FY2022) auf 5,7 Mrd. ₹ (FY2026), rund +35,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 422 Mio. ₹ (+28,3 %/Jahr seit FY2022).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 8,3 Mrd. ₹ (≈ 76,7 Mio. €) · KGV 18,4 · KUV 1,36 · Gewinn je Aktie (TTM) 6,73 ₹ · Dividendenrendite 0,1 % · Nettomarge 7,4 % · Eigenkapitalrendite 11,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,6 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −40 % Fair-Value-Potenzial, ORIRAIL ist mit −45 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 15 Modelle nach Familie
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Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 30 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38
Umsatz- & Gewinnentwicklung
ORIRAIL wirkt überbewertet: Fair Value 45 % unter dem Kurs. Mit INTEGRAEN vergleichen →
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Railroad Equipment“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)Industrials · 5311 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Industrials-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: Indische Aktien
- Bewertung des Marktes India
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
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10 weitere Railroad Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| INTEGRAEN INTEGRAEN | 180,25 ₹ | 70,12 ₹ | −61 % |
| Contemporary Amperex Technology Co 300750 | 291,11 ¥ | 695,24 ¥ | +139 % |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company DELTA | 263,00 THB | 38,64 THB | −85 % |
| Larsen & Toubro Limited LT | 3.876 ₹ | 1.994 ₹ | −49 % |
| Samsung C&T Corporation 028260 | 367.000 KRW | 159.718 KRW | −56 % |
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS | 1.738 ₹ | 1.041 ₹ | −40 % |
| Hanwha Aerospace Co 012450 | 1.021.000 KRW | 678.284 KRW | −34 % |
| ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi ASELS | 372,25 TRY | 63,11 TRY | −83 % |
| HD Hyundai Heavy Industries Co 329180 | 441.000 KRW | 485.100 KRW | +10 % |
| Airports of Thailand Public Company AOT | 62,25 THB | 54,20 THB | −13 % |
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Häufige Fragen
Ist Oriental Rail Infrastructure Ltd (ORIRAIL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ORIRAIL?
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Welches Kursziel hat Oriental Rail Infrastructure Ltd (ORIRAIL)?
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