ORIRAIL (ORIRAIL) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹8.6B

O ORIRAIL ORIRAIL · BSE

Kurs₹127.60

Fair Value₹125.98

Potenzial-1.3%

Qualität34/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹91.29 – ₹157.47

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −10.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹104.40 – ₹186.48 · Fair‑Value‑Band ₹91.29 – ₹157.47 · der Kurs von ₹127.60 notiert über dem Fair Value von ₹125.98. Stand 05.07.2026.

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Analyse

ORIRAIL (ORIRAIL) notiert aktuell bei ₹127.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹125.98 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 1.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ORIRAIL einen Umsatz von ₹5.7B bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.2B. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹91.29 (Bear Case) bis ₹157.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹127.60 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹5.7B

Umsatzwachstum (J/J) +9.5%

Nettomarge 7.4%

Eigenkapitalrendite 11.0%

Free Cashflow −₹547M FY2026

KGV 20.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 13.9%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹6.37

Dividendenrendite 0.1%

Gewinnwachstum (J/J) +113%

Nettoverschuldung ₹2.2B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ORIRAIL entwickelte sich von ₹1.7B (FY2022) auf ₹5.7B (FY2026) — rund +35.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹422M (+28.3%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +35.0%/Jahr

FY22 ₹1.7B

FY23 ₹3.3B

FY24 ₹5.3B

FY25 ₹6.0B

FY26 ₹5.7B

Nettoergebnis +28.3%/Jahr

FY22 ₹156M

FY23 ₹31.9M

FY24 ₹300M

FY25 ₹292M

FY26 ₹422M

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ORIRAIL · Fair Value
₹125.98 −1%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ORIRAIL Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ORIRAIL

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Häufige Fragen

Ist ORIRAIL (ORIRAIL) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹125.98 gegenüber einem Kurs von ₹127.60 — rund −1% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von ORIRAIL?

Unser modellbasierter Fair Value für ORIRAIL liegt bei ₹125.98 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹127.60.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORIRAIL?

ORIRAIL hat einen Qualitäts-Score von 34/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von ORIRAIL (ORIRAIL)?

ORIRAIL weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹5.7B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ORIRAIL?

Die Nettomarge von ORIRAIL liegt bei rund 7.4% — das Unternehmen behält damit etwa 7.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt ORIRAIL eine Dividende?

ORIRAIL weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.08% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.