Orion Oyj A (ORNAV) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Orion Oyj A wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 28,69 € – 82,70 € · Fair‑Value‑Band 30,05 € – 79,58 € · der Kurs von 82,70 € notiert über dem Fair Value von 51,26 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Orion Oyj entwickelt, produziert und vermarktet Human- und Veterinärpharmazeutika sowie pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) in Finnland, Skandinavien, dem übrigen Europa, Nordamerika und international.
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Orion Oyj entwickelt, produziert und vermarktet Human- und Veterinärpharmazeutika sowie pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) in Finnland, Skandinavien, dem übrigen Europa, Nordamerika und international. Es bietet pharmazeutische Produkte an, darunter Nubeqa zur Behandlung von Prostatakrebs; Entacapon, Stalevo, Comtess und Comtan zur Behandlung der Parkinson-Krankheit; Burana gegen entzündliche Schmerzen; Divina-Serie für Wechseljahrsbeschwerden; Simdax bei akuter dekompensierter Herzinsuffizienz; Fareston gegen Brustkrebs; Quetiapin-Produkte als Antipsychotika; Trexan gegen rheumatoide Arthritis und Krebs; Easyhaler-Produktportfolio für Asthma und COPD; und Dexdor-, Precedex- und Dexmedetomidin-Produkte für den menschlichen Gebrauch. Das Unternehmen bietet außerdem Salmeterol/Fluticason Easyhaler, Budesonid/Formoterol Easyhaler, Formoterol Easyhaler, Budesonide Easyhaler, Beclomet Easyhaler und Buventol Easyhaler zur Behandlung von Asthma und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung an. Darüber hinaus werden Tierarzneimittel wie Bonqat, Clevor, Domosedan, Domitor, Antisedan, Dexdomitor, Domosedan Gel, Sileo und Tessie angeboten. APIs für generische Verbindungen und proprietäre Produkte sowie Auftragsfertigungsdienstleistungen; und vermarktet und verkauft Medikamente und Produkte, die von anderen Unternehmen hergestellt werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Selbstpflegeprodukte an, darunter rezeptfreie Medikamente, Kosmetika, Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine und Hautpflegeprodukte. Es bietet seine Produkte auch online an. Das Unternehmen hat eine Lizenzvereinbarung mit Tenax Therapeutics, Inc. zur Entwicklung von oralem Levosimendan (TNX-103) zur Behandlung von pulmonaler Hypertonie bei Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion (PH-HFpEF); und Bayer für die Entwicklung und Vermarktung von Darolutamid Nubeqa.Orion Oyj wurde 1917 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Espo, Finnland.
Aktienanalyse
Orion Oyj A (ORNAV) notiert aktuell bei 82,70 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 51,26 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61,3 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 67,68 € je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 82,70 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,12 €, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 30,05 € (Bear) bis 79,58 € (Bull), der Kurs von 82,70 € liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Orion Oyj A entwickelte sich von 1,0 Mrd. € (FY2021) auf 1,9 Mrd. € (FY2025), rund +16,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 500 Mio. € (+26,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 49 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −1 % Fair-Value-Potenzial, ORNAV ist mit −38 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 30,05 €Fair Value 51,26 €Bull 79,58 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,54 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.86/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+22,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,9 %
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,1 %
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Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+19,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+17,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.20 % gegen 9 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.26 % → 33 %
2025 liegt 52 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+23,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+10,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (77 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Drug Manufacturers - General · 72 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score76 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−36 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)48 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite22 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)27 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)27 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum18 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)2,0 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,08× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Drug Manufacturers - General-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)18,4× · Günstiger als Median
KBV8,83× · Teuerste 25 %
KUV (TTM)5,81× · Teuerste 25 %
P/FCF51,7× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA15,7× · Teurer als Median
PEG5,73× · Teuerste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 11
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)89· Sektor 26
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100· Sektor 50
GESUNDHEIT (wenig Schulden)96· Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)40· Sektor 41
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Orion Oyj A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ORNAV
Häufige Fragen
Ist Orion Oyj A (ORNAV) über- oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 51,26 € gegenüber einem Kurs von 82,70 €, rund −38 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ORNAV?
Unser modellbasierter Fair Value für Orion Oyj A liegt bei 51,26 € (Stand 18.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 82,70 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORNAV?
Orion Oyj A hat einen Qualitäts-Score von 76/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Orion Oyj A (ORNAV)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 51,26 € (Stand 18.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 30,05 €, optimistisches Szenario 79,58 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Orion Oyj A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 51,26 €, gegenüber einem Kurs von 82,70 € rund −38 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 30,05 €, optimistisches Szenario 79,58 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Orion Oyj A (ORNAV)?
Orion Oyj A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,0 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.09.2026).
Zahlt Orion Oyj A eine Dividende?
Orion Oyj A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,98 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Orion Oyj A (ORNAV) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Orion Oyj A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +23,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,9 % pro Jahr. Stand 18.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ORNAV?
Unsere Modelle diskontieren Orion Oyj A mit 8,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,27, Laenderaufschlag Finland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Orion Oyj A sind das +23,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Orion Oyj A (ORNAV) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Orion Oyj A um +11,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +23,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Orion Oyj A (ORNAV)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Orion Oyj A einpreist (+23,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Orion Oyj A (ORNAV)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,88 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Orion Oyj A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Orion Oyj A (ORNAV)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Orion Oyj A liegt er bei 51,26 € je Aktie (Stand 18.09.2026), der Kurs bei 82,70 €. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Orion Oyj A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 notiert ORNAV über dem berechneten Fair Value: Kurs 82,70 €, Fair Value 51,26 €, rund −38 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ORNAV?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (82,70 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (51,26 €). Bei Orion Oyj A liegen zwischen beiden 31,44 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Orion Oyj A wert?
An der Börse wird Orion Oyj A mit rund 11,6 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 18.09.2026). Je Aktie sind das 82,70 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 51,26 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ORNAV?
Unsere Modelle spannen für Orion Oyj A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 30,05 €, mittleres 51,26 €, optimistisches 79,58 € je Aktie (Stand 18.09.2026, Kurs 82,70 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ORNAV?
Orion Oyj A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,4 (Stand 18.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 51,26 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 5,7, KBV 8,8, KUV 5,8, EV/EBITDA 15,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ORNAV?
Der PEG-Wert von Orion Oyj A liegt bei 5,73 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 18.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Orion Oyj A (ORNAV)?
Kennzahlen zur Bilanz von Orion Oyj A (Stand 18.09.2026): Eigenkapitalrendite 48,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,08. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 76/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ORNAV vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Orion Oyj A notiert bei 82,70 €, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 75,10 € und 49 % über dem Tief von 55,55 € (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 51,26 €.
Welche Aktien sind mit Orion Oyj A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Eli Lilly and Company, Johnson & Johnson,, AbbVie Inc, Roche Holding. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Orion Oyj A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 18.09.2026: Kurs 82,70 €, berechneter Fair Value 51,26 € (−38 %), Qualitäts-Score 76/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ORNAV berechnet?
Wir rechnen Orion Oyj A mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 51,26 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Orion Oyj A liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Orion Oyj A (ORNAV)?
Der Schlusskurs vom 21.09.2026 liegt bei 82,70 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 51,26 €, das sind rund −38 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Orion Oyj A jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (79,58 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (30,05 € bis 79,58 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Orion Oyj A (ORNAV)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Orion Oyj A lag 2014 bis 2025 bei +5,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,5 %, EBIT-Marge +0,4 %, Steuersatz +0,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Orion Oyj A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Orion Oyj A (ORNAV)?
Die Marktkapitalisierung von Orion Oyj A beträgt 11,6 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Orion Oyj A (ORNAV)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Orion Oyj A liegt bei 4,88 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Orion Oyj A (ORNAV)?
Der Gewinn je Aktie von Orion Oyj A beträgt 3,76 € (Kurs ÷ EPS = KGV 18,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Orion Oyj A (ORNAV)?
Die Dividendenrendite von Orion Oyj A liegt bei 2,0 % (Ausschüttung 43,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Orion Oyj A (ORNAV)?
Die Nettomarge von Orion Oyj A liegt bei 26,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Orion Oyj A (ORNAV)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Orion Oyj A liegt bei 48,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Orion Oyj A (ORNAV)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Orion Oyj A bei 25,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Orion Oyj A (ORNAV)?
Die operative Marge von Orion Oyj A liegt bei 27,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Orion Oyj A (ORNAV)?
Der Umsatz von Orion Oyj A wächst um +17,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +12,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Orion Oyj A (ORNAV)?
Der Gewinn je Aktie von Orion Oyj A wächst um +46,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Orion Oyj A (ORNAV)?
Der freie Cashflow von Orion Oyj A beträgt 219 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Orion Oyj A (ORNAV)?
Die Nettoverschuldung von Orion Oyj A beträgt 145 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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