Orvana Minerals Corp (ORV) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. C$269M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$1.77). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (C$0.9100 bis C$1.77) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.1150 – C$2.49 · Fair‑Value‑Band C$0.9100 – C$1.77 · der Kurs von C$2.33 notiert über dem Fair Value von C$1.34. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Orvana Minerals Corp (ORV) notiert aktuell bei C$2.33, während unser modellbasierter Fair Value bei C$1.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orvana Minerals Corp einen Umsatz von C$137M bei einer Nettomarge von -1.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 103.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.3%. Die Nettoverschuldung beträgt C$51.9M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.9100 (Bear Case) bis C$1.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$2.33 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 385% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, ORV ist mit -42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (C$1.46) gegenüber Substanzwert (C$0.2200). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Orvana Minerals Corp., ein Bergbau- und Explorationsunternehmen, beschäftigt sich mit der Bewertung, Erschließung und dem Abbau von Gold-, Kupfer-, Silber- und anderen Edel- und Basismetallvorkommen. Das Unternehmen besitzt und betreibt die Minen El Valle und Carlés, die im Goldgürtel Rio Narcea im Norden Spaniens Kupferkonzentrat produzieren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Orvana Minerals Corp., ein Bergbau- und Explorationsunternehmen, beschäftigt sich mit der Bewertung, Erschließung und dem Abbau von Gold-, Kupfer-, Silber- und anderen Edel- und Basismetallvorkommen. Das Unternehmen besitzt und betreibt die Minen El Valle und Carlés, die im Goldgürtel Rio Narcea im Norden Spaniens Kupferkonzentrat produzieren. Das Unternehmen besitzt außerdem die Don-Mario-Mine mit zehn zusammenhängenden Mineralkonzessionen auf einer Fläche von etwa 53.325 Hektar im Don-Mario-Distrikt im Südosten Boliviens. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen Anteile am Grundstück Taguas, das aus 15 Bergbaukonzessionen in San Juan, Argentinien, besteht. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Toronto, Kanada. Orvana Minerals Corp. ist eine Tochtergesellschaft von Fabulosa Mines Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Orvana Minerals Corp entwickelte sich von C$106M (FY2021) auf C$98.9M (FY2025), rund −1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$12.3M.

ORV ist 42% überbewertet. Mit Fresnillo plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Precious Metals & Mining · 101 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.