OneSpaWorld Holdings (OSW) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $2.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($15.82). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.74 – $28.68 · Fair‑Value‑Band $9.15 – $15.82 · der Kurs von $26.21 notiert über dem Fair Value von $12.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

OneSpaWorld Holdings (OSW) notiert aktuell bei $26.21, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OneSpaWorld Holdings einen Umsatz von $989M bei einer Nettomarge von 7.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $86.5M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.15 (Bear Case) bis $15.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $26.21 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, OSW ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($22.86) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.60). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

OneSpaWorld Holdings Limited betreibt Gesundheits- und Wellnesszentren an Bord von Kreuzfahrtschiffen und in Zielresorts in den Vereinigten Staaten und international. Es bietet Massage- und Körperpflegedienste und -therapien sowie ästhetische Behandlungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

OneSpaWorld Holdings Limited betreibt Gesundheits- und Wellnesszentren an Bord von Kreuzfahrtschiffen und in Zielresorts in den Vereinigten Staaten und international. Es bietet Massage- und Körperpflegedienste und -therapien sowie ästhetische Behandlungen an. Medi-Spa-Dienstleistungen; und Akupunktur, Elektrostimulationsakupunktur, LED-Therapie, Schröpfen, Haltungs- und Ganganalyse sowie Therapie zur Genesung. Das Unternehmen bietet außerdem Fitnesscenter sowie personalisierte Trainingsdienste und Beratung an. persönliche Ernährungs- und Diätberatung, Gewichtsmanagement, Ernährungscoaching und Entgiftung; heiße und kalte Hydrotherapien und damit verbundene Annehmlichkeiten wie Thermalliegen, Infrarotsaunen, Schneeräume, Laconien, Caldarium-Kammern und Hamams sowie kalte Tauchbecken, große therapeutische Whirlpools und Räume, die die Bewohner mit Schichten aus körperreinigenden Salzkristallen umgeben. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte unter den Marken ELEMIS, Grown Alchemist, Kerastase, Keratin Complex, Thermage, Dysport, GoodFeet Arch Supports, Hyperice und Megawhite Zahnaufhellung an. OneSpaWorld Holdings Limited wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Nassau, Bahamas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OneSpaWorld Holdings entwickelte sich von $144M (FY2021) auf $961M (FY2025), rund +60.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $71.6M.

OSW ist 52% überbewertet. Mit ANTA Sports Products Limited vergleichen →

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Vergleichsgruppe

Leisure · 192 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.