Otsuka Holdings Co Ltd ADR (OTSKY) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 35,4 Mrd. $ · ISIN US6891641010

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 14 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($28.12 bis $59.78) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $28.12 (Bear) bis $59.78 (Bull), Basis $44.17. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 69/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $13.76 – $40.45 · Fair‑Value‑Band $28.12 – $59.78 · der Kurs von $37.86 notiert unter dem Fair Value von $44.17. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Otsuka Holdings Co Ltd ADR (OTSKY) notiert aktuell bei $37.86, während unser modellbasierter Fair Value bei $44.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Otsuka Holdings Co Ltd ADR einen Umsatz von 2,5 Bio. $ bei einer Nettomarge von 15.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 307 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $28.12 (Bear Case) bis $59.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $37.86 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 76% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -18% Fair-Value-Potenzial, OTSKY ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($44.23) gegenüber Substanzwert ($11.79). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Otsuka Holdings Co., Ltd. ist weltweit in den Bereichen Pharmazeutika, Nutrazeutika, Konsumgüter und anderen Geschäftsbereichen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Otsuka Holdings Co., Ltd. ist weltweit in den Bereichen Pharmazeutika, Nutrazeutika, Konsumgüter und anderen Geschäftsbereichen tätig. Es entwickelt pharmazeutische Produkte in den Bereichen Psychiatrie, Neurologie, Onkologie, Herz-Kreislauf- und Nierensystem, Autoimmun-Raum-Verdauungssystem, Augenheilkunde und Diagnostik sowie intravenöse Lösungen und medizinische Geräte. Darüber hinaus werden klinische Tests, medizinische Geräte und Werkzeuge, Lebensmittel, Kosmetika, funktionelle Lebensmittel, chemische Produkte, Erfrischungsgetränke, Getränke, Analyse- und Messgeräte, Ernährungsprodukte, Fahrzeugscheinwerfertester, Kunstharzformprodukte, Papierprodukte, Quasi-Arzneimittel, Haushaltsprodukte sowie Verpackungsmaterialien und elektronische Teile angeboten. Darüber hinaus bietet es IT-Lösungen an; Klebebänder; flockiges Titanat und Verbindungen; Infusions- und klinische Ernährungsprodukte; Hydrazin; pflanzliche Lebensmittelprodukte; Rückversicherungsdienstleistungen; Wein; stabile Isotope; Nahrungsergänzungsmittel; Software und Dienstleistungen für die Verwaltung psychiatrischer Gesundheitssysteme; Medikamente gegen Krebs; Terrassen; Biopestizide; diätetische Lebensmittel; Quell- und Mineralwasser; und Polyolefinschäume.Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Lagerung und Transport, Betriebsmanagement medizinischer Geräte, Shared Service, Umweltgesundheitsmanagement sowie Risikokapital und Inkubation tätig. Vermietung von medizinischen Geräten und verwandten Produkten; Kauf und Verkauf landwirtschaftlicher Produkte; Import- und Exporthandelsgeschäft; Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich Tuberkulose; Vermietung von Räumlichkeiten und Büros für Unternehmen; Herstellung und Entwicklung von Xenotransplantationsprodukten; und Verarbeitung und Vermarktung von Funktionsfolien sowie Planung, Design, Produktion und Bau von keramischen Tafeln und Kunstwerken, keramischen Wänden, Reliefs, Terrakotta, keramischen OT- und Porträts und keramischen Schildern; und Betrieb eines Reisebüros sowie des Hotels Ridge und California Table. Das Unternehmen wurde 1921 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chiyoda, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Otsuka Holdings Co Ltd ADR entwickelte sich von ¥1.5T (FY2021) auf ¥2.6T (FY2025), rund +14.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥381B (+32.0%/Jahr seit FY2021).

OTSKY beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - General · 75 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - General-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.