Parrot S.A (PARRO) Fair Value & Analyse

Technologie · FR · Marktkap. €330M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€8.49). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.82 – €13.20 · Fair‑Value‑Band €6.95 – €8.49 · der Kurs von €9.88 notiert über dem Fair Value von €7.56. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Parrot S.A (PARRO) notiert aktuell bei €9.88, während unser modellbasierter Fair Value bei €7.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Parrot S.A einen Umsatz von €79.8M bei einer Nettomarge von -18.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -37.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €15.2M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €6.95 (Bear Case) bis €8.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €9.88 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 86% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, PARRO ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (€6.70) gegenüber Substanzwert (€0.6100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Parrot S.A. beschäftigt sich mit der Konzeption, Entwicklung und Vermarktung professioneller Mikrodrohnen und Softwarelösungen in Frankreich und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Parrot S.A. beschäftigt sich mit der Konzeption, Entwicklung und Vermarktung professioneller Mikrodrohnen und Softwarelösungen in Frankreich und international. Es bietet ANAFI UKR, eine souveräne ISR-Mikro-UAV-Reihe für Verteidigung, öffentliche Sicherheit und Regierung; CHUCK 3.0, ein eigenständiges Autopilot-Modul; ANAFI Ai, ein 4G-Roboter-UAV; ANAFI USA, ein Partnerökosystem für Drohnen; und 3D-Modelle von Parrot ANAFI-Drohnen und -Controllern. Das Unternehmen bietet außerdem Open-Source-SDK-Programme für eine Reihe von Softwareentwicklungstools an. Ground SDK zum Erstellen mobiler Anwendungen; Air SKD zum Ausführen von Codes auf der Drohne; OpenFlight zum Hinzufügen von Funktionalitäten zur FreeFlight 7-Anwendung; und Sphinx, ein fotorealistischer 3D-Drohnensimulator. Seine Produkte werden in den Bereichen erweiterte Missionsplanung, Präzisionsinspektion, automatisierte Bestandsaufnahme, Photogrammetrie, Drohnen-Orchestrierung, UAS-Flottenmanagement, visuelle Erkennung und Verfolgung, Situationsbewusstsein, Drohnenstationen und -nester, Bodenkontrollstationen, Beleuchtungssysteme, Simulatoren, Ablenkungssysteme, Ladesysteme, Nutzlasten, Tragesysteme, Cybersicherheit, Tethering, Schulung, Entwicklung, Sicherheitssysteme, Drohnen-Lichtshows und Schwarmanwendungen eingesetzt. Parrot S.A. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Parrot S.A entwickelte sich von €54.3M (FY2021) auf €79.8M (FY2025), rund +10.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€14.5M.

PARRO ist 23% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 286 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.