Pollard Banknote Limited (PBL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CA · Marktkap. C$476M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 24% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von C$16.32 (Bear) bis C$27.20 (Bull), Basis C$21.76. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$15.37 – C$58.79 · Fair‑Value‑Band C$16.32 – C$27.20 · der Kurs von C$17.56 notiert unter dem Fair Value von C$21.76. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Pollard Banknote Limited (PBL) notiert aktuell bei C$17.56, während unser modellbasierter Fair Value bei C$21.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pollard Banknote Limited einen Umsatz von C$591M bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt C$104M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$16.32 (Bear Case) bis C$27.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$17.56 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, PBL ist mit 24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$59.48) gegenüber Substanzwert (C$9.24). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pollard Banknote Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Lotterie- und Wohltätigkeitsspielprodukten und -lösungen in den Vereinigten Staaten, Kanada und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pollard Banknote Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Lotterie- und Wohltätigkeitsspielprodukten und -lösungen in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen produziert und bietet eine Reihe von Soforttickets und Lotteriediensten an, darunter auch lizenzierte Produkte. Verteilung; interaktive digitale Internetspiele wie eInstants; iLottery-Dienste, bestehend aus Plattform- und Spielerkontoverwaltungssoftware über die Marke Catalyst; Treue- und Engagementprogramme; Marketing; und Sofort-Ticketautomaten. Das Unternehmen bietet außerdem In-Lane-Ticketverkaufslösungen der Marke easyVEND und Einzelhandelslösungen der Marke scanACTIV für den In-Lane-Einzelhandelsvertrieb von Soforttickets an; Wohltätigkeitsspielprodukte wie Spielscheine, Bingopapier, Bingowürfel und Verkaufsautomaten mit Ziehlasche sowie Zusatzprodukte, einschließlich Zählmaschinen mit Ziehlasche; Werbe-Rubbellose, Fahrkarten und Parkausweise; Lotterieverwaltungsdienste; eTab-Systeme, einschließlich elektronischer Zuglaschen an Schrankgeräten, Tablets mit Griff und Selbstbedienungsterminals; und Ticket-Merchandising-Dienstleistungen unter der Marke Schafer. Darüber hinaus entwirft, produziert und wartet das Unternehmen Spiele, Spielsysteme und Tickets für verschiedene Glücksspielmärkte, wie z. B. Lotterie- und Wohltätigkeitsspiele. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken American Games, International Gamco, Diamond Game und Compliant. Das Unternehmen war früher als 7510101 Canada Limited bekannt. Pollard Banknote Limited wurde 1907 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Winnipeg, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pollard Banknote Limited entwickelte sich von C$459M (FY2021) auf C$596M (FY2025), rund +6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$34.7M (+15.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Gambling · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gambling-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.