Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex SA (PBX) Fair Value & Analyse

Industrie · PL · Marktkap. 250 Mio. PLN (≈ 57,5 Mio. €) · ISIN PLPKBEX00072

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 314 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.73 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (1.22 PLN bis 2.73 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8.50 PLN – 26.31 PLN · Fair‑Value‑Band 1.22 PLN – 2.73 PLN · der Kurs von 8.62 PLN notiert über dem Fair Value von 2.08 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex SA (PBX) notiert aktuell bei 8.62 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.08 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex SA einen Umsatz von 1,9 Mrd. PLN bei einer Nettomarge von -4.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 217 Mio. PLN. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.22 PLN (Bear Case) bis 2.73 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8.62 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, PBX ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (12.29 PLN) gegenüber Dividendendiskontierung (1.88 PLN). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pekabex S.A., ein Bauunternehmen, beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von vorgefertigten Stahl- und Spannbetonelementen in Polen, Schweden, Dänemark, Deutschland, der Schweiz, Ungarn, den Niederlanden und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pekabex S.A., ein Bauunternehmen, beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von vorgefertigten Stahl- und Spannbetonelementen in Polen, Schweden, Dänemark, Deutschland, der Schweiz, Ungarn, den Niederlanden und international. Es bietet Fundamente, Masten, Boden- und Dachbalken, Platten, Stadien, Wände und vorgefertigte technische Elemente; und andere Elemente wie Brückenwiderlager, vorgefertigte Rohbauten, Tanks, Brunnenbecken und Treppen. Das Unternehmen führt auch Sonderaufträge für individuelle Designs aus; und bietet Beratungs-, Design-, Transport- und Montagedienstleistungen an. Seine Produkte werden beim Bau von Industrie-, Einzelhandels-, Büro-, Kultur- und Sportanlagen, Hallen, Wohngebäuden, Brücken, Gewerbeanlagen, Bahnhöfen, Parkplätzen und anderen Großbauten eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Posen, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex SA entwickelte sich von 1.5B PLN (FY2021) auf 1.9B PLN (FY2025), rund +6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −63.2M PLN.

PBX ist 314% überbewertet. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.