Penguen Gida Sanayi A.S. (PENGD) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TR · Marktkap. 1.6B TRY

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.48 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1.18 TRY bis 3.48 TRY). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 7.56 TRY – 15.05 TRY · Fair‑Value‑Band 1.18 TRY – 3.48 TRY · der Kurs von 9.70 TRY notiert über dem Fair Value von 3.48 TRY. Stand 01.08.2026.

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Analyse

Penguen Gida Sanayi A.S. (PENGD) notiert aktuell bei 9.70 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.48 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Penguen Gida Sanayi A.S. einen Umsatz von 3.1B TRY bei einer Nettomarge von -4.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 969M TRY. Fundamentaldaten Stand 01.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.18 TRY (Bear Case) bis 3.48 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9.70 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, PENGD ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Penguen Gida Sanayi A.S. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von konservierten Produkten in der Türkei. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Marmelade, konserviertes Gemüse, Fertiggerichte, konservierte gekochte Hülsenfrüchte, Tomaten- und Paprikamark, Gurken und Tiefkühlkost.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Penguen Gida Sanayi A.S. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von konservierten Produkten in der Türkei. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Marmelade, konserviertes Gemüse, Fertiggerichte, konservierte gekochte Hülsenfrüchte, Tomaten- und Paprikamark, Gurken und Tiefkühlkost. Das Unternehmen bietet seine Produkte nationalen und lokalen Marktketten und mittelständischen Einzelhändlern sowie Massenkonsumkanälen wie Hotels, Restaurants und Cafeterien an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in 35 Länder, darunter Deutschland, die USA, Frankreich, die Niederlande, die Schweiz, Russland und Schweden. Penguen Gida Sanayi A.S. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bursa, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Penguen Gida Sanayi A.S. entwickelte sich von 411M TRL (FY2021) auf 3.2B TRL (FY2025), rund +66.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −246M TRL.

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.