Pigeon Corporation (PGENY) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $1.5B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 77/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.05 – $9.02 · Fair‑Value‑Band $1.83 – $3.06 · der Kurs von $3.15 notiert über dem Fair Value von $2.44. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Pigeon Corporation (PGENY) notiert aktuell bei $3.15, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pigeon Corporation einen Umsatz von $112B bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $38.3B aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.83 (Bear Case) bis $3.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, PGENY ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($2.46) gegenüber Substanzwert ($0.7188). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Pigeon Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Herstellung, dem Verkauf, dem Import und Export von Baby- und Kinderpflegeprodukten, Umstandsartikeln, Damenpflegeprodukten, Produkten für die häusliche Gesundheitspflege und Pflegeprodukten in Japan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Pigeon Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Herstellung, dem Verkauf, dem Import und Export von Baby- und Kinderpflegeprodukten, Umstandsartikeln, Damenpflegeprodukten, Produkten für die häusliche Gesundheitspflege und Pflegeprodukten in Japan und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Japan Business, China Business, Singapore Business und Lansinoh Business. Das Unternehmen ist auch an der Bereitstellung von Baby- und Mutterpflegeprodukten wie Stillflaschen und -saugern, Toilettenartikeln, Stilleinlagen, Milchpumpen, Brustwarzenpflegeprodukten, Brustwarzenpflegecremes, Muttermilch-Aufbewahrungsbeuteln und stillbezogenen Produkten unter den Marken Pigeon und Lansinoh beteiligt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vliesprodukte, Kinderwagen, Produkte zur Alterungsprävention, Feuchttücher, hochwertige Hautpflegeprodukte, Reinigungs- und Desinfektionsprodukte, Unterstützung bei der Kindererziehung, Gesundheitsfürsorge sowie Produkte und Dienstleistungen für die Altenpflege an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kinderbetreuungs- und Tagesbetreuungsdienste, Toilettenartikel, Unterstützungsdienste für die häusliche Krankenpflege und den Betrieb von betrieblichen Kinderbetreuungseinrichtungen an. Darüber hinaus werden Tagesbetreuungsdienste, Kinderbetreuung bei Veranstaltungen, Vorschulerziehung und Altenpflege zu Hause angeboten. Das Unternehmen war früher als Pigeon Honyuki Honpo Corporation bekannt und änderte 1966 seinen Namen in Pigeon Corporation. Pigeon Corporation wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pigeon Corporation entwickelte sich von $93.1B (FY2021) auf $114B (FY2025), rund +5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $9.0B (+0.6%/Jahr seit FY2021).

PGENY ist 23% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Household & Personal Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.