Patrangsit Healthcare Group (PHG) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TH · Marktkap. 3.0B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 98% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (13.09 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (13.09 THB bis 25.79 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

37‑Monats‑Spanne 9.96 THB – 15.62 THB · Fair‑Value‑Band 13.09 THB – 25.79 THB · der Kurs von 10.40 THB notiert unter dem Fair Value von 20.63 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Patrangsit Healthcare Group (PHG) notiert aktuell bei 10.40 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 20.63 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 98.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Patrangsit Healthcare Group einen Umsatz von 2.5B THB bei einer Nettomarge von 11.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 134M THB. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13.09 THB (Bear Case) bis 25.79 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10.40 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, PHG ist mit 98% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (20.26 THB) gegenüber Substanzwert (4.94 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Patrangsit Healthcare Group Public Company Limited betreibt Krankenhäuser in Thailand. Das Unternehmen bietet Physiotherapie, Kinder-, Augen-, Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Zahnmedizin, Kinderzahnmedizin, Kinderhaut, pädiatrischer Magen-Darm-Trakt und Leber, pädiatrisches Nervensystem, orthopädische Chirurgie, Brust- und Herzchirurgie, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Patrangsit Healthcare Group Public Company Limited betreibt Krankenhäuser in Thailand. Das Unternehmen bietet Physiotherapie, Kinder-, Augen-, Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Zahnmedizin, Kinderzahnmedizin, Kinderhaut, pädiatrischer Magen-Darm-Trakt und Leber, pädiatrisches Nervensystem, orthopädische Chirurgie, Brust- und Herzchirurgie, allgemeine Chirurgie, urologische Chirurgie, Neurochirurgie, Geburtshilfe und Gynäkologie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Innere Medizin, Magen-Darm- und Lebermedizin, Neuromedizin, Lungen- und Atemwegsmedizin, Kardiologie, Hämatologie, pädiatrische Lungen- und Atemwegserkrankungen, Hautklinik und pädiatrische Allergiedienste. Es bietet außerdem pädiatrische Herz- und Nierenuntersuchungen, Hämodialyse, Gesundheitsuntersuchungen, Radiologie und Labor, Gesundheitsdienste für Männer, Endoskopie des Magen-Darm-Trakts, Chemotherapie und Onkologiedienste für Frauen. Die Patrangsit Healthcare Group Public Company Limited wurde 1984 gegründet und hat ihren Sitz in Pathum Thani, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Patrangsit Healthcare Group entwickelte sich von 2.0B THB (FY2021) auf 2.5B THB (FY2025), rund +6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 309M THB (−0.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 261 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.