Phoenix Asia Holdings (PHOE) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $346M

Phoenix Asia Holdings PHOE · US

Kurs$19.10

Fair Value$0.9200

Potenzial-95.2%

Qualität68/100

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Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 8.4% Nettomarge

positiver freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (5/10)

Schmaler Burggraben 42/100

Evidenz: Mittel Spanne $0.7200 – $1.13 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 07.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −22.2% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 95% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.13). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (15 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

15‑Monats‑Spanne $2.57 – $133.12 · Fair‑Value‑Band $0.7200 – $1.13 · der Kurs von $19.10 notiert über dem Fair Value von $0.9200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Phoenix Asia Holdings (PHOE) notiert aktuell bei $19.10, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.9200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 95.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Phoenix Asia Holdings einen Umsatz von $7.1M bei einer Nettomarge von 8.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.4M aus. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.7200 (Bear Case) bis $1.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $19.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, PHOE ist mit -95% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF $0.7800 $1.27 $2.04 72

Wachstumsangep. KGV $1.50 $2.14 $2.79 68

Umsatz-Margen-DCF $0.8100 $1.35 $2.49 67

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF $0.8300 $1.16 $2.14 38

Owner Earnings $0.7200 $1.38 $2.60 31

5J-Umsatz-Exit $0.7500 $1.20 $2.14 39

5J-EBITDA-Exit $0.7600 $1.23 $2.15 41

5J-KGV-Exit $0.8300 $1.69 $2.84 38

10J-Umsatz-Exit $0.7600 $1.48 $1.94 36

10J-EBITDA-Exit $0.7900 $1.52 $2.76 37

10J-KGV-Exit $0.8300 $1.66 $2.99 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd $0.3200 $2.25 $3.16 54

Lynch-Fair-Value $1.16 $1.66 $2.16 50

PEG = 1,0 $1.16 $1.66 $2.16 46

Ertragskraftwert (EPV) $0.4900 $0.5400 $0.5900 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple $0.7100 $0.9500 $1.19 63

KUV-Multiple $0.6100 $0.8100 $1.01 58

KBV-Multiple $0.3200 $0.4300 $0.5400 55

EV/EBIT $0.9200 $1.19 $1.46 53

EV/EBITDA $0.7200 $0.9200 $1.13 54

EV/Umsatz $0.6600 $0.8900 $1.13 43

Substanzwert

NCAV (Graham) $0.0700 $0.1000 $0.1400 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF $0.7800 $1.27 $2.04 72

Umsatz-Margen-DCF $0.8100 $1.35 $2.49 67

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $0.2900 $0.4100 $2.96 61

ROIC-Compounder $0.5300 $0.6300 $0.7400 67

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV $1.50 $2.14 $2.79 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($2.14) gegenüber Substanzwert ($0.1000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $7.1M

Umsatzwachstum (J/J) -7.3%

Nettomarge 8.4%

Eigenkapitalrendite 11.6%

Free Cashflow $1.1M FY2025

KGV 533.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 6.1%

Gewinn je Aktie (TTM) $0.0300

Gewinnwachstum (J/J) -76.1%

Nettoliquidität $2.4M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 07.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 68/100

Davon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54

Profitabilität 87

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 40

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 68

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 97

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 100

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 0

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 89

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 55

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 80

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Phoenix Asia Holdings Limited bietet Unterbauarbeiten in Hongkong an. Das Unternehmen übernimmt die Geländegestaltung, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Phoenix Asia Holdings Limited bietet Unterbauarbeiten in Hongkong an. Das Unternehmen übernimmt die Geländegestaltung, wie z. B. die Räumung von Baustellen, den Abriss bestehender Bauwerke sowie die Reduzierung und Stabilisierung bestehender Böschungen; Bodenuntersuchungen, einschließlich der Beurteilung des Bodenzustands durch Bohrungen und Durchführung von Tests; und Fundamentarbeiten, einschließlich Aushub- und seitliche Stützarbeiten, Pfahlkappenbau, Erdarbeiten, Stahlbauarbeiten, unterirdische Entwässerungsarbeiten und Abbrucharbeiten. Darüber hinaus werden Bauleistungen erbracht, wie z. B. Stahlbauarbeiten; sowie Beratungs- und Überwachungsleistungen bei Unterbauprojekten. Phoenix Asia Holdings Limited wurde 2024 gegründet und hat seinen Sitz in Kowloon Bay, Hongkong. Phoenix Asia Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Phoenix Prosperity Investment Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Phoenix Asia Holdings entwickelte sich von $2.2M (FY2023) auf $7.4M (FY2025), rund +81.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.0M (+71.0%/Jahr seit FY2023).

Wachstumsqualität 90/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$7.4M

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+28.1%

Umsatz +81.9%/Jahr

FY23 $2.2M

FY24 $5.8M

FY25 $7.4M

Nettoergebnis +71.0%/Jahr

FY23 $351K

FY24 $1.1M

FY25 $1.0M

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Phoenix Asia Holdings · Fair Value
$0.9200 −95%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Phoenix Asia Holdings Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PHOE

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 831 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 68 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −95% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 12% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 7% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 8% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 6% · Über dem Median

Umsatzwachstum -7% · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 533.3× · Teurer als 75% der Peers

KUV (TTM) 48.73× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 303.3× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 17

ZUKUNFT 0 · Sektor 17

VERGANGENHEIT 46 · Sektor 26

GESUNDHEIT 0 · Sektor 94

DIVIDENDE 0 · Sektor 33

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Larsen & Toubro Limited LT	₹3,815	₹1,994	-48%
Samsung C&T Corporation 028260	346,000 KRW	268,779 KRW	-22%
Hyundai Engineering & Construction Co 000720	99,000 KRW	63,993 KRW	-35%
United Integrated Services Co 2404	1,250 TWD	925.62 TWD	-26%
Samsung E&A Co 028050	42,550 KRW	44,840 KRW	+5%
Rail Vikas Nigam Limited RVNL	₹232.67	₹61.46	-74%
Daewoo Engineering & Construction Co 047040	16,240 KRW	6,507 KRW	-60%
NBCC (India) Limited NBCC	₹102.36	₹48.22	-53%
Cemindia Projects Limited CEMPRO	₹1,330	₹730.69	-45%
KEPCO Engineering & Construction Company 052690	92,700 KRW	20,172 KRW	-78%

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Häufige Fragen

Ist Phoenix Asia Holdings (PHOE) über- oder unterbewertet?

Stand 07.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $0.9200 gegenüber einem Kurs von $19.10, rund −95% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von PHOE?

Unser modellbasierter Fair Value für Phoenix Asia Holdings liegt bei $0.9200 (Stand 07.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $19.10.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PHOE?

Phoenix Asia Holdings hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er fasst zwei Gruppen zusammen: die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke) und Marktfaktoren (Kurs-Momentum, Nähe zum 52-Wochen-Hoch, Schwankungsbreite). Beide Zwischensummen stehen einzeln in der Detailansicht.

Wie hoch ist der Umsatz von Phoenix Asia Holdings (PHOE)?

Phoenix Asia Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $7.1M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von PHOE?

Die Nettomarge von Phoenix Asia Holdings liegt bei rund 8.4%, das Unternehmen behält damit etwa 8.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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