Polaris Renewable Energy Inc (PIF) Fair Value & Analyse

Versorger · CA · Marktkap. C$323M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (C$9.66 bis C$20.35) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$9.62 – C$17.75 · Fair‑Value‑Band C$9.66 – C$20.35 · der Kurs von C$15.23 notiert über dem Fair Value von C$15.01. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Polaris Renewable Energy Inc (PIF) notiert aktuell bei C$15.23, während unser modellbasierter Fair Value bei C$15.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Polaris Renewable Energy Inc einen Umsatz von C$80.0M bei einer Nettomarge von 8.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt C$133M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$9.66 (Bear Case) bis C$20.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$15.23 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, PIF ist mit -1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$16.22) gegenüber Gewinnbasiert (C$5.69). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Polaris Renewable Energy Inc. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung und dem Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika und der Karibik.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Polaris Renewable Energy Inc. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung und dem Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika und der Karibik. Es ist am Betrieb einer Geothermieanlage mit einer Leistung von 82 Megawatt (MW) in Nicaragua beteiligt; 3 Laufwasserkraftwerke mit einer Gesamtkapazität von etwa 33 MW in Peru; eine 25-MW-Solaranlage in der Dominikanischen Republik; ein 6-MW-Laufwasserkraftwerk in Ecuador; und eine 10-MW-Solaranlage in Panama. Das Unternehmen hieß früher Polaris Infrastructure Inc. und änderte im Juli 2022 seinen Namen in Polaris Renewable Energy Inc.. Polaris Renewable Energy Inc. wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Polaris Renewable Energy Inc entwickelte sich von C$59.5M (FY2021) auf C$81.9M (FY2025), rund +8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$2.8M.

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Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.