Pine Cliff Energy Ltd (PNE) Fair Value & Analyse
Energy · CA · Marktkap. C$226M
Fair Value Stand: 24.06.2026
Aus 12 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Fair Value am 24.06.2026 aktualisiert — angepasst von C$0.4800 auf C$0.2500 (−47.9%) seit 23.06.2026. Aktienkurs −9.5% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne C$0.5698 – C$0.9181 · Fair‑Value‑Band C$0.1400 – C$0.3500 · der Kurs von C$0.5800 notiert über dem Fair Value von C$0.2500. Stand 24.06.2026.
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Pine Cliff Energy Ltd (PNE) notiert aktuell bei C$0.5800, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.2500 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 56.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 95/100 (hohe Qualität), Sektor Energy. Bär-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pine Cliff Energy Ltd einen Umsatz von C$161M bei einer Nettomarge von -6.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -27.5%. Die Nettoverschuldung beträgt C$39.9M. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Pine Cliff Energy Ltd. beschäftigt sich mit der Akquisition, Exploration, Entwicklung und Produktion von Erdgas und Rohöl im westkanadischen Sedimentbecken. Das Unternehmen besitzt Produktionsbeteiligungen in den Gebieten Sundre, Ghost Pine und Viking in Zentral-Alberta sowie in Caroline Alberta, Süd-Alberta, Süd-Saskatchewan und Edson in West-Zentral-Alberta. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Pine Cliff Energy Ltd entwickelte sich von C$168M (FY2021) auf C$164M (FY2025) — rund −0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$12.1M.
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 0883 | HK$25.56 | HK$34.50 | +35% |
| COP COP | $119.92 | $88.68 | -26% |
| COPH34 COPH34 | R$47.00 | R$8.50 | -82% |
| YCP YCP | €95.32 | €91.80 | -4% |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | $47.21 | $70.51 | +49% |
| EOG Resources, Inc EOG | $140.28 | $106.89 | -24% |
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Häufige Fragen
Ist Pine Cliff Energy Ltd (PNE) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PNE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PNE?
Wie hoch ist der Umsatz von Pine Cliff Energy Ltd (PNE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von PNE?
Zahlt Pine Cliff Energy Ltd eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.