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Petronor E&P Ltd (PNOR) Fair Value & Analyse

Energie · NO · Marktkap. 1.5B NOK

PE Petronor E&P Ltd PNOR · OL
Kurskr 11.38
Fair Valuekr 6.69
Potenzial-41.2%
Qualität66/100
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Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (10/14)

Risiken

!Kurs liegt 41 % ÜBER unserem Fair Value von kr 6.69
!Teures Wachstum
!Dünne Margen · 3.2% Nettomarge
!Moderater Burggraben 56/100
Teures Wachstum
Dünne Margen · 3.2% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (10/14)
Moderater Burggraben 56/100
Evidenz: Mittel Spanne kr 5.88 – kr 8.36 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 21.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Fair Value am 21.08.2026 aktualisiert, angepasst von kr 0.8600 auf kr 6.69 (+677.9%) seit 13.08.2026. Aktienkurs +5.6% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 8.36). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

kr 14.81 kr 3.75 Fair Value kr 6.69 02.2022 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

54‑Monats‑Spanne kr 3.75 – kr 14.81 · Fair‑Value‑Band kr 5.88 – kr 8.36 · der Kurs von kr 11.38 notiert über dem Fair Value von kr 6.69. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Petronor E&P Ltd (PNOR) notiert aktuell bei kr 11.38, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 6.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Petronor E&P Ltd einen Umsatz von 80.7M NOK bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 40.7M NOK aus. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 5.88 (Bear Case) bis kr 8.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 11.38 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, PNOR ist mit -41% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF kr 2.85 kr 3.50 kr 4.55 80
Residualeinkommen kr 0.7600 kr 0.7600 kr 0.6900 76
Umsatz-Margen-DCF kr 1.70 kr 2.01 kr 2.40 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF kr 2.77 kr 3.46 kr 4.65 38
Owner Earnings kr 0.9600 kr 1.13 kr 1.40 31
5J-Umsatz-Exit kr 1.70 kr 1.95 kr 2.31 39
5J-EBITDA-Exit kr 2.43 kr 3.20 kr 4.23 41
5J-KGV-Exit kr 1.70 kr 1.96 kr 2.27 38
10J-Umsatz-Exit kr 2.15 kr 2.38 kr 2.60 36
10J-EBITDA-Exit kr 2.56 kr 3.10 kr 3.66 37
10J-KGV-Exit kr 2.16 kr 2.38 kr 2.58 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd kr 0.3500 kr 0.4600 kr 0.5400 54
Ertragskraftwert (EPV) kr 1.60 kr 1.76 kr 1.90 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell kr 0.6300 kr 0.6800 kr 0.7500 70
DDM mehrstufig kr 0.6300 kr 0.7600 kr 0.9300 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple kr 0.5400 kr 0.7200 kr 0.9000 63
KUV-Multiple kr 0.5300 kr 0.7000 kr 0.8800 58
KBV-Multiple kr 0.6500 kr 0.8700 kr 1.09 55
EV/EBIT kr 2.64 kr 3.38 kr 4.13 53
EV/EBITDA kr 2.45 kr 3.12 kr 3.80 54
EV/Umsatz kr 0.9000 kr 1.11 kr 1.32 43
Substanzwert
NCAV (Graham) kr 0.5200 kr 0.7000 kr 1.04 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF kr 2.85 kr 3.50 kr 4.55 80
Umsatz-Margen-DCF kr 1.70 kr 2.01 kr 2.40 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen kr 0.7600 kr 0.7600 kr 0.6900 76
ROIC-Compounder kr 1.61 kr 1.80 kr 2.00 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV kr 0.3900 kr 0.5500 kr 0.7200 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 2.38) gegenüber Gewinnbasiert (kr 0.4600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn PNOR den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 80.7M NOK
Umsatzwachstum (J/J) -17.3%
Nettomarge 3.2%
Eigenkapitalrendite 3.7%
Free Cashflow 41.0M NOK FY2025
KGV 49.5
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 30.4%
Gewinn je Aktie (TTM) kr 0.2300
Gewinnwachstum (J/J) -66.7%
Nettoliquidität 40.7M NOK FY2023

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 66/100

Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63

Profitabilität 35
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 40
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 89
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 96
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 34
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 75
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 57
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 61
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

PetroNor E&P ASA ist als unabhängiges Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen in der Republik Kongo, Gambia und Nigeria tätig. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Petronor E&P Ltd entwickelte sich von kr 106M (FY2021) auf kr 83.1M (FY2025), rund −6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 7.3M (−12.3%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 55/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
83.1M NOK
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−59.4%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−17.1%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4.2%
Ø Wachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−2.8%
Umsatz −6.0%/Jahr
FY21 kr 106M
FY22 kr 146M
FY23 kr 187M
FY24 kr 205M
FY25 kr 83.1M
Nettoergebnis −12.3%/Jahr
FY21 kr 12.3M
FY22 kr 27.0M
FY23 kr 67.8M
FY24 kr 33.6M
FY25 kr 7.3M

PNOR ist 41% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Petronor E&P Ltd · Fair Value
kr 6.69 −41%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Petronor E&P Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PNOR

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 328 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −41% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 4% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 11% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 3% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 30% · Über dem Median
Umsatzwachstum -17% · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 49.5× · Teurer als 75% der Peers
KBV 1.06× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 1.93× · Günstiger als der Median
P/FCF 3.8× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 1.5× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 13
ZUKUNFT0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT15 · Sektor 0
GESUNDHEIT100 · Sektor 88
DIVIDENDE0 · Sektor 57

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
CNOOC Limited 600938 ¥32.85 ¥32.55 -1%
ConocoPhillips explores for, COP $126.78 $90.15 -29%
Canadian Natural Resources Limited CNQ C$66.38 C$44.23 -33%
EOG Resources, Inc EOG $143.14 $130.19 -9%
Occidental Petroleum Corporation OXY $58.55 $30.06 -49%
Diamondback Energy, Inc FANG $210.02 $105.24 -50%
Devon Energy Corporation DVN $44.86 $27.06 -40%
Woodside Energy Group WDS A$32.55 A$20.71 -36%
EQT Corporation EQT $54.06 $42.85 -21%
Texas Pacific Land Corporation TPL $342.77 $77.26 -77%

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Häufige Fragen

Ist Petronor E&P Ltd (PNOR) über- oder unterbewertet?
Stand 21.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf kr 6.69 gegenüber einem Kurs von kr 11.38, rund −41% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von PNOR?
Unser modellbasierter Fair Value für Petronor E&P Ltd liegt bei kr 6.69 (Stand 21.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: kr 11.38.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PNOR?
Petronor E&P Ltd hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Petronor E&P Ltd (PNOR)?
Petronor E&P Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 80.7M NOK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 21.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von PNOR?
Die Nettomarge von Petronor E&P Ltd liegt bei rund 3.2%, das Unternehmen behält damit etwa 3.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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