PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $284M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($130.95 bis $284.59) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $130.95 (Bear) bis $284.59 (Bull), Basis $213.80. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $39.94 – $272.59 · Fair‑Value‑Band $130.95 – $284.59 · der Kurs von $184.30 notiert unter dem Fair Value von $213.80. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) notiert aktuell bei $184.30, während unser modellbasierter Fair Value bei $213.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PrimeEnergy Resources Corporation einen Umsatz von $179M bei einer Nettomarge von 12.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $3.6M aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $130.95 (Bear Case) bis $284.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $184.30 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, PNRG ist mit 16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($249.50) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.35). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die PrimeEnergy Resources Corporation beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaften mit dem Erwerb, der Entwicklung und der Produktion von Öl- und Erdgasgrundstücken in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die PrimeEnergy Resources Corporation beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaften mit dem Erwerb, der Entwicklung und der Produktion von Öl- und Erdgasgrundstücken in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen besitzt Pacht-, Mineral- und Lizenzbeteiligungen an produzierenden und nicht produzierenden Öl- und Gasgrundstücken; und betreibt Brunnen und besitzt nicht betriebliche Anteile und Lizenzgebühren. Darüber hinaus erwirbt das Unternehmen über Joint Ventures mit Industriepartnern produzierende Öl- und Gasvorkommen. und bietet Vertragsdienstleistungen für Dritte an, einschließlich Wartungsarbeiten, Standortvorbereitung und Baudienstleistungen für Öl- und Gasbohrungen und Nachbearbeitungsarbeiten. Das Unternehmen war früher als PrimeEnergy Corporation bekannt und änderte im Dezember 2018 seinen Namen in PrimeEnergy Resources Corporation. PrimeEnergy Resources Corporation wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PrimeEnergy Resources Corporation entwickelte sich von $82.4M (FY2021) auf $186M (FY2025), rund +22.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $26.3M (+88.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.