Polisan Holding (POLHO) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TR · Marktkap. 16.0B TRY

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10.38 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (5.35 TRY bis 10.38 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 4.45 TRY – 24.24 TRY · Fair‑Value‑Band 5.35 TRY – 10.38 TRY · der Kurs von 21.10 TRY notiert über dem Fair Value von 7.87 TRY. Stand 01.08.2026.

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Analyse

Polisan Holding (POLHO) notiert aktuell bei 21.10 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.87 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Polisan Holding einen Umsatz von 6.1B TRY bei einer Nettomarge von -22.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.7B TRY. Fundamentaldaten Stand 01.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.35 TRY (Bear Case) bis 10.38 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21.10 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 374% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, POLHO ist mit -63% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Polisan Holding A.S. beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf chemischer Produkte in der Türkei. Das Unternehmen ist in den Segmenten Chemieprodukte, Hafen und Dienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Polisan Holding A.S. beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf chemischer Produkte in der Türkei. Das Unternehmen ist in den Segmenten Chemieprodukte, Hafen und Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen bietet Formaldehyd, Formaldehydharze, Bauchemikalien und AUS 32 an; und Lagerung von Gießflüssigkeiten, allgemeines Lager sowie Be- und Entladedienste für Schüttgut- und Stückgutschiffe. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Polyethylenterephthalat-Granulat und Vorformlinge für den Einsatz in Getränke-, Lebensmittel- und Getränkebehältern sowie in synthetischen Fasern an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Farben und Bauchemie an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hafen-, Lager- und Lagerungsdienstleistungen an. Polisan Holding A.S. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Polisan Holding entwickelte sich von 2.0B TRY (FY2021) auf 6.4B TRY (FY2025), rund +34.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1.4B TRY.

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.