Poligrafici Printing S.p.A (POPR) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · IT · Marktkap. €14.3M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 28% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von €0.4700 (Bear) bis €0.7900 (Bull), Basis €0.6300. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 62/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.2680 – €0.5950 · Fair‑Value‑Band €0.4700 – €0.7900 · der Kurs von €0.4920 notiert unter dem Fair Value von €0.6300. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Poligrafici Printing S.p.A (POPR) notiert aktuell bei €0.4920, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.6300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Poligrafici Printing S.p.A einen Umsatz von €20.1M bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15.7. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.4700 (Bear Case) bis €0.7900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.4920 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 9% Fair-Value-Potenzial, POPR ist mit 28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (€0.6900) gegenüber Gewinnbasiert (€0.2500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Poligrafici Printing S.p.A. ist im Druckgeschäft in Italien tätig. Sie ist am Druck der Tageszeitungen der Editoriale Nazionale Srl beteiligt; Gazzetta di Parma Srl; Gedi News Network SpA; Editoriale Libertà SpA; und Cooperativa Editoriale Giornali Associati – Cooperativa SpA. Das Unternehmen wurde 1885 gegründet und hat seinen Sitz in Bologna, Italien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Poligrafici Printing S.p.A. ist im Druckgeschäft in Italien tätig. Sie ist am Druck der Tageszeitungen der Editoriale Nazionale Srl beteiligt; Gazzetta di Parma Srl; Gedi News Network SpA; Editoriale Libertà SpA; und Cooperativa Editoriale Giornali Associati – Cooperativa SpA. Das Unternehmen wurde 1885 gegründet und hat seinen Sitz in Bologna, Italien. Poligrafici Printing S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft von Monrif S.p.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Poligrafici Printing S.p.A entwickelte sich von €26.7M (FY2021) auf €20.1M (FY2025), rund −6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €913K (−17.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Publishing · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Publishing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.