Power Mech Projects Limited (POWERMECH) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹86.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (₹1,383 bis ₹3,022) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹281.79 – ₹3,504 · Fair‑Value‑Band ₹1,383 – ₹3,022 · der Kurs von ₹2,452 notiert über dem Fair Value von ₹2,418. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Power Mech Projects Limited (POWERMECH) notiert aktuell bei ₹2,452, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2,418 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Power Mech Projects Limited einen Umsatz von ₹60.6B bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,383 (Bear Case) bis ₹3,022 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,452 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, POWERMECH ist mit -1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹2,877) gegenüber Dividendendiskontierung (₹20.11). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Power Mech Projects Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Dienstleistungen im Energie- und Infrastruktursektor in Indien und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Power Mech Projects Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Dienstleistungen im Energie- und Infrastruktursektor in Indien und international an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Montage, Prüfung und Inbetriebnahme von Kesseln, Turbinen und Generatoren; Anlagenbilanz (BOP), Bauarbeiten sowie Betrieb und Wartung (O&M); und Überholung und Renovierung von Wärmekraftwerken und führt Projekte in den Bereichen Energie, Wasserkraft, Eisenbahn, Straßen und Autobahnen, Bewässerung, Kernkraft, Raffinerie, Petrochemie, Öl und Gas sowie Stahl durch. Es sorgt auch für die elektrische Übertragung und Verteilung; Industriebau und Dienstleistungen für die Energie- und Nichtenergieindustrie; und Minenentwicklungsaktivitäten sowie Geschäfte im Bereich erneuerbarer Energien, wie Solarparks, Onshore-Windenergie, Batteriespeichersysteme, Pumpspeicherprojekte sowie grüner Wasserstoff und seine Derivate. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Infrastrukturentwicklung sowie im Beratungs- und Beratungsgeschäft tätig; Erkundung, Planung und Konstruktion, Entwicklung, Betrieb und Betrieb von Minen; Recycling der erzeugten Abfälle; Bergbausand; Bergbau und Abbau von Flussbettmineralien; und Installation und Reparatur von Strom- und Transformatoranlagen sowie der Bau von Abwasser- und Wasseraufbereitungsanlagen. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Ausgrabung von Erde und Gestein; Trennung des Erzes vom Abfallgestein; Stapeln und Handhaben des Abfallmaterials; Überwachung von Umweltaspekten; und Bereitstellung unterstützender Dienstleistungen, einschließlich Reparaturwerkstätten, Labors, Wohnvierteln, Lagerhäusern und Büros, sowie Softwareentwicklungs- und Supportdienstleistungen.Darüber hinaus werden Komponenten für Hochleistungspumpen, Ersatzteile für Wasser- und Wärmekraftwerkskomponenten, Komponenten für die Eisenbahnelektrifizierung sowie Anlagen und Prozesse sowie Re-Blade-Turbinen hergestellt. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Power Mech Projects Limited entwickelte sich von ₹27.1B (FY2022) auf ₹60.6B (FY2026), rund +22.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹3.6B (+27.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.