Permian Resources Corporation (PR) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $17.0B
Permian Resources Corporation
PR · US
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +6.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 23% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne ($10.94 bis $20.41) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $3.55 – $22.33 · Fair‑Value‑Band $10.94 – $20.41 · der Kurs von $20.28 notiert über dem Fair Value von $15.64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
Permian Resources Corporation (PR) notiert aktuell bei $20.28, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Permian Resources Corporation einen Umsatz von $5.1B bei einer Nettomarge von 12.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.5B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.94 (Bear Case) bis $20.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $20.28 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, PR ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($50.37) gegenüber Substanzwert ($8.22). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Permian Resources Corporation, ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, konzentriert sich auf die Erschließung von Rohöl und damit verbundenen flüssigkeitsreichen Erdgasreserven in den Vereinigten Staaten. Die Vermögenswerte des Unternehmens konzentrieren sich hauptsächlich auf das Delaware-Becken, ein Unterbecken des Perm-Beckens.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Permian Resources Corporation, ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, konzentriert sich auf die Erschließung von Rohöl und damit verbundenen flüssigkeitsreichen Erdgasreserven in den Vereinigten Staaten. Die Vermögenswerte des Unternehmens konzentrieren sich hauptsächlich auf das Delaware-Becken, ein Unterbecken des Perm-Beckens. Seine Grundstücke bestehen aus Grundstücksblöcken im Reeves County in West-Texas und im Lea County in New Mexico. Das Unternehmen hieß früher Centennial Resource Development, Inc. und änderte im September 2022 seinen Namen in Permian Resources Corporation. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Midland, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Permian Resources Corporation entwickelte sich von $1.0B (FY2021) auf $5.1B (FY2025), rund +48.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $935M (+61.3%/Jahr seit FY2021).
PR ist 23% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
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Vergleichsgruppe
Oil & Gas E&P · 316 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 600938 | ¥28.97 | ¥32.55 | +12% |
| ConocoPhillips explores for, COP | $109.04 | $91.79 | -16% |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | $42.86 | $31.54 | -26% |
| EOG Resources, Inc EOG | $139.89 | $130.19 | -7% |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | $54.86 | $30.68 | -44% |
| Diamondback Energy, Inc FANG | $183.39 | $106.12 | -42% |
| Devon Energy Corporation DVN | $43.83 | $27.06 | -38% |
| Woodside Energy Group WDS | A$30.46 | A$20.71 | -32% |
| EQT Corporation EQT | $48.85 | $42.85 | -12% |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | $415.70 | $79.20 | -81% |
Permian Resources Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Permian Resources Corporation (PR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PR?
Wie hoch ist der Umsatz von Permian Resources Corporation (PR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von PR?
Zahlt Permian Resources Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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