Praj Industries Limited (PRAJIND) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹66.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹34.05). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹182.82 – ₹833.80 · Fair‑Value‑Band ₹22.29 – ₹34.05 · der Kurs von ₹319.65 notiert über dem Fair Value von ₹33.78. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Praj Industries Limited (PRAJIND) notiert aktuell bei ₹319.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹33.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Praj Industries Limited einen Umsatz von ₹31.7B bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹307M aus. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹22.29 (Bear Case) bis ₹34.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹319.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, PRAJIND ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹99.83) gegenüber Gewinnbasiert (₹10.26). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Praj Industries Limited ist im Bereich biobasierter Technologien und Ingenieurwesen in Indien und international tätig. Das Unternehmen bietet Lösungen für die Ethanolindustrie, darunter Multi-Feed-Mehrproduktanlagen, die Modernisierung bestehender Anlagen und erneuerbare Kraftstoffe wie BioCNG, Isobutanol usw.; und hochreine Systemlösungen für die …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Praj Industries Limited ist im Bereich biobasierter Technologien und Ingenieurwesen in Indien und international tätig. Das Unternehmen bietet Lösungen für die Ethanolindustrie, darunter Multi-Feed-Mehrproduktanlagen, die Modernisierung bestehender Anlagen und erneuerbare Kraftstoffe wie BioCNG, Isobutanol usw.; und hochreine Systemlösungen für die Biopharmaindustrie, sterile Formulierungen, topische und orale Formulierungen, Körperpflege und Nutrazeutikaindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Anlagen sowie Ausrüstungs- und Technologielösungen für Kunden in der Brau- und Getränkeindustrie. Reaktoren, Druckbehälter, Wärmetauscher, Kolonnen und proprietäre Ausrüstung für die Kohlenwasserstoffindustrie, Petrochemie, Industriegasanlagen und Chemieanlagen; und modulare Prozesspakete. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen zur Abwasseraufbereitung, einschließlich Aufbereitung und Entsorgung; 3R: Reduzieren, Recyceln und Wiederverwenden; ZLD und Ressourcenwiederherstellung; Betriebs- und Wartungsdienste; und Mehrwertdienste. Praj Industries Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pune, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Praj Industries Limited entwickelte sich von ₹23.4B (FY2022) auf ₹31.7B (FY2026), rund +7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹238M (−36.9%/Jahr seit FY2022).

PRAJIND ist 89% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 08.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.